公司財務部2013年工作計劃

公司財務部2013年工作計劃
 
2013年財務部在公司領導的正確指導下，一絲不苟地開展工作，以高度的責任感做好公司的財務工作。
一、 財務工作
1、 做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷，並及時準確的登記用友帳薄；
及時做好放貸、還款、還息憑證；
每月21日準時計提利息收入；
月末按要求及時準確填報各類帳、表；
月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無丟失。
2、 會計與出納互相監督，工作上出現問題及時糾正，以避免為公司造成損失
3、 根據會計制度與會計準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
4、 隨時核算客户及往來單位的往來情況，並及將有關情況彙報給總經理。
5、 定期進行會計資料的彙總、整理、統計，分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，及時為領導的決策提供準確的財務信息、經營狀態各合理化建議。
6、 妥善保管會計檔案資料，對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調閲、銷燬。對貸款借據，抵押票證要做重點保管。
7、 妥善保管好庫存現金、空白支票和收據按照銀行的有關決算制度的規定，辦理款項的收付。
8、 做好數據錄入，系統備份、恢復操作運行及打印賬表。
9、 做好與金融與税務外單位之間的信息溝通，做公司各項税款的核算、申報、繳納工作
10、 做好財務核算工作，嚴守財務數字密祕。
11、 做好固定產的管理工作，定期固定資產賬目，做到賬物相符
12、 做好收付款業務，及時與銀行賬單核對，對未達賬項要及時查詢，確保賬目相符。
13、 深入研究税收政策，合理避税增加效益。
14、 認真做好集團按排的每一次培訓。積極向上
15、 制訂部門的學習計劃，增加部門業務知識，提高業務水平。
二、 做好領導臨時交辦的其他工作
總之，財務部將嚴格遵守會計制度，遵守職業道德，全面、細緻、及時地為公司經理提供詳實信息，為經理決策提供可靠依據，積極為公司發展獻計獻策。