2023年財務月工作計劃旨在確保企業財務目標實現併為持續發展奠定基礎。該計劃將緊密圍繞預算編制、財務分析和內部控制三大重點展開，以提高財務決策的準確性和效率，促進資源的合理配置，為企業的發展提供可靠的財務支持。
第1篇
目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動產生的錯記、漏計、錯算、重複等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規範化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，並要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監督、事後的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據。
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定，對違法違規的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵照相關財務管理制度執行，對不符合規定的單據一律予以退回，努力開源節流，使有限的經費發揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率
1、加強並規範現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，儘可能地規避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開户行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡；通過內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續和各開户行協調，解決大額現金支取難的問題，保障各個項目在七月份秋收季節的大量現金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，七月份的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續新；一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創造優良的平台。
四、加強與銀行、税務等有關部門的合作，主動研究税收政策，合法避税增加效益
在七月份的工作中，全體財務人員應加強税收政策法規的研究，加強與税務部門對各項工作的聯繫和協調，需特別關注的是省直地税上至局長下至專管員全部履新，税務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業業，基本滿足公司需求，但對比公司快速發展，還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，七月份將通過每週部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取認識的複合型財會人才。
1、做好七月份集團公司及四個子公司營業税、所得税的納税申報及彙算清繳工作，合理降低各項税務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信辦法總比困難多，通過各種途徑加大收集材料發票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度税務稽查的準備工作。這是財務部七月份的工作重點也是難點。
3、在上個月的對賬工作基礎上，將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項，遵循先內部、後甲方的對賬原則，分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成並存檔，切實維護公司及項目經理的經濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最後，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為公司全面完成七月份的指標任務而努力。
第2篇
2月是農曆開年的頭一個月，也是新的一年最為關鍵的一個月，不但是要去把新年工作規劃好，同時也是要在工作中取得一個開門紅，我也是對2月的一個工作去做下計劃，作為財務的一員，我也是要認真的去把2月的工作做好，為其他部門服務，配合銷售那邊，把賬給做好。
首先自然是要理清楚一年的一個工作，雖然已經有一個年的計劃，到那時可能也會有調整的，每月都會如此，只有不斷的工作中，計劃按照實際的情況去調整，那麼才能把工作做得更加順暢，同時也是明白接下來的一些工作具體該如何的做，2月份除了公司大體的計劃，同時日常中也是要和銷售去配合好，對於每一個訂單的金額，要予以確認，同時客户打款之後，我們財務也是要確認清楚無誤之後，才能聯繫倉庫去發貨，同時一些退貨的情況也是要做好發票的一些問題處理，款項要明確清楚，不能出現遺漏或者錯誤的打款。
2月也是要和其他部門的同事配合好去工作，新年開頭，很多事情，要做，而且大家剛從春節的假期中過來，也是要儘快的投入到工作的一個狀態當中來。而且公司也是會招募一些新的員工，所以一些事情的處理上面，可能需要我們財務更多的一個溝通，可能不像老員工那樣清楚流程，配合方面會更好一些。
而我個人也是要做好新一年的學習計劃，無論是為了工作還是自己的職業發展，我也是要繼續的學習，考取相關的一個證書，之前雖然也是有的，但是我還是要繼續的考取更加高級的也是為了讓自己的財務能力去得到提升，如果只是單純的去看書，可能效率沒有那麼的高，但是而今有一個證書要考試，那麼看書的一個動力和壓力也是有了，在2月份我也是要按照計劃把該看的書，該學的東西去學好。
2月的主要事情也是新年和其他部門做新的配合，把新年頭月的工作給做好，計劃再次的理順一些，而個人也是要在學習中按照計劃去把書看完，做好相關的一個考試準備，可能時間還比較早，但是隻有早做準備，那麼自己才有可能做得更好，並且2月份也是會非常的忙碌，畢竟開年的一個月，很多同事的狀態也是需要一段時間的適應，而適應後，又是一大堆事情會堆積過來了，不過我也是有信心在2月份去把工作做好，按照計劃去完成該做的事情。
第3篇
財務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務於公司、服務於員工、服務於客户，以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。
一、繼續開展會計規範化管理工作，防範和化解操作風險。
在去年會計工作規範管理的基礎上，繼續開展會計規範化管理工作，提高會計核算管理水平，防範和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規範。
二、繼續抓好增收、節支，進一步提升增盈創利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利潤xx__萬元，確保社社盈餘和專項票據兑付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出台，圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理，積極盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兑付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提後支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包乾操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包乾使用辦法，無正當理由超出包乾限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業網點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記，責任明確。
第4篇
1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，並按有關部門的要求，完成會計報表的`彙總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送税務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。
6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、發展新業務，走在同業前面，佔領市場。
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理並向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，採取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理並向上彙報。
1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。
2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。
隨着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質日顯重要。
第5篇
5、協助有關部門進行工程欠款和水費欠款的清繳工作。
第6篇
1、1-3日，根據財務主管完成的各部門上月經營指標編寫經營分析報告、
3、3日與銷售、採購負責人碰頭，落實7月公司銷售、採購的計劃完成指標，應收、應付、庫存等營運資金的具體安排。總結上月在資金、物流等方面存在的問題，提出需要財務部配合的工作。本月資金缺口較大，需要銷售部門明確收款金額及到款日期，採購需要密切與財務溝通，以免資金集中支付。
4、7日，集團版塊會議，6月份總結會議(集團實行矩陣式管理，除了各地公司的直屬管理外，各事業部之間還實行同類別產品的橫向管理)，為時一小時，為此要提前做三小時的準備，包括所屬於公司及版塊間涉及應收、應付、庫存等營運資金的相關指標完成情況，指出不足及改善的建議等，下月計劃完成指標。
7、14日總經理會議，總結各公司及集團上月整體情況。且因為財務數據與經營數據存在時點數及核算口徑的不一致，會議之前，財務部需要根據各指標差異分別列出差異及原因説明。為此需要填報9大表，三頁左右的文字説明。如銷售及採購等部門有異議的需要重新核對。
8、17號前組織部門全體同事共同完成09年半年公司經營及財務情況分析報告(15份報表，10頁左右的文字分析報告説明全體同事共同耗時4-5天完成)。
9、13日陪同老闆，銷售總監及採購經理前往某客户處洽談服務外包的相關事宜。之前要聯同各相關部門起草合作方案，對配送物流等服務支持、公司資金支持等編寫方案
10、半年度業績考核：20號之前逐一與本部門人員單獨面談，就其上半年取得的工作成績，存在不足，下半年的工作計劃等情況進行充分的溝通，並形成業績考核報告。編寫個人述職報告，部門工作總結等。還須參與公司全體人員的360度考核並挑選部分人員進行面談，作出公平公正的評價。
11、15號之前會同公司老總，人力資源經理，對本月到期轉正人員進行評核。
12、因為融資需要要不時與各銀行搞好關係，並積極向銀行推介。定時或不定時約見各大銀行客户經理，貿易融資部經理、審查官等，平均每月會面4-5次，每次2小時以上
13、新增的某銀行綜合授信約定於15號前審批下來，終於可以自行開具國際信用證，之前為此準備的資料估計超過8cm厚!批下來後的工作量更大。
14、本月到期三筆某銀行的應收保理貸款。並新增申請放款3筆，需要跟進相應的還款時間
15、配合物流主管工作，約見各大車隊老闆進行座談會，就目前所遇困難尤其是5-6月出現的幾次重大發貨延誤事情雙方作更深入的檢討與要杜絕。
16、完成vip客户對我司進行的並接待某客户8人的親自考察工作
17、15號前，物流部門對上月事故或差錯的總結分析及整改意見
20、日常工作包括但不限於：員工報銷單據的審批，採購申請的審核，銷售訂單的確認，採購付款的審批，網上銀行的授權審批，聽取部屬的工作彙報，各部門之間的溝通，突發事件的處理，審核新增客户、新供應商的資信，逾期應收款的催促，與客户、供應商的往來核對等。
第7篇
1、辦理兩名職工的退休手續及住房公積金封存工作；
2、針對外包垃圾清運費事項要求提供各清運車垃圾清運點材料；
3、編制、審批、支付職工二月份工資及加班費，同時發放工資條，支付職工三月份保險及公積金事宜；
5、組織一線職工參加區婦聯紀念“三八”國際勞動婦女節主題活動；
10、編制管理人員及駕駛員20xx、20xx年度增資花名冊；
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