物资采购管理规章制度

1、成立物资管理领导小组组长

2、领导小组职责：

（1）、负责贯彻上级有关物资管理的文件、规定；制定有关物资管理工作的文件、规章制度。

（2）、制定物资消耗的定额、定量、限额指标，定期检查其执行情况。

（3）、负责采购计划、采购渠道及采购价格审定工作。

（4）、主持招投标及议标工作的一切事宜。

（5）、每月召开一次全矿物资采购计划平衡会。

（6）、负责检查物资储备情况及超储积压物资的处理工作。

（7）、对物资采购、消耗过程中存在的问题及时处理。

（8）、监督检查物资管理过程是否符合规定要求。

（9）、负责物资回收、修旧利废、自制加工、以旧换新的管理工作。

(一)、采购计划管理
1、各单位依据生产计划和材料、配件消耗定额，编制物资需求计划（需求计划要准确标明物资的具体用途），由单位行政正职审核签章，通过OA信息平台报分管矿领导审批后于每月的21日前报供应科和相关科室，供应科及分类指标控制科室要根据实际需要和矿目标成本控制计划进行审核，并将审核后的计划报采购计划专题审核会；井下工程、设施施工用料需求计划可由综检车间集中提报，但领用时综检车间要只领用本单位使用部分。

2、设备检修、标准化等正常生产以外的工程实行预算管理制度，工程主管部门或施工单位，在每月的18号前将下月施工的特殊工程施工图纸、施工预算报企管办，经企管办初审后报经营矿长，由经营矿长组织例会进行审核，并将确定的材料计划纳入下月材料采购计划。各单位建造的固定设施必须提供设计图纸和矿审批手续，无图纸和审批手续一律不准施工，否则消耗的材料由本单位承担并根据情况给予500-5000元罚款。

3、对于没有编码的物资要在每月的18日前报供应科，由供应科计划员编制编码。

4、每月由分管矿领导组织采购需求计划专题审核会，对各单位上报的采购需求计划进行审核。

5、供应科根据集团公司、矿下达的定额、定量、限额指标和审核后的采购需求计划，分类编制月份采购计划。

6、计划员要认真负责，保证采购计划的准确性，由于计划不严肃、不准确，造成新的超储积压，按超储积压额的10%对责任计划员、单位给予罚款。

7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准，并符合要求，否则每笔罚计划员50元。

8、原则上避免或减少补充采购计划，由于生产任务变化发生的补充计划要有补充原因说明，补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批；由于材料员责任心不强，造成应报月份计划而漏报的，每笔罚材料员20元。

9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办，经企管办审核后报总会计师批准。

（二）、物资采购价格管理
1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定，严格执行采购最低价和招标价格制度。

2、采购人员要严格控制采购价格，努力降低采购成本。

3、实行采购价格事前审计制度。

（1）、审计流程：月份采购计划经集团公司批准后，供应科将自购物资价格审批表报企管办，经企管办审查后报经营矿长审核，然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》，报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。

（2）、审计的价格一律为不含税价。

（3）、审计依据：历史采购价，集团公司其他单位采购价格，市场查询价格。

（4）、审计的原则：按同一物资（同一物资名称、规格型号、品牌）历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格；当市场价格出现变动时，按市场调查的最低价格确定采购价格。

（5）、审计要求：供应科要在每月的28（其他单位根据情况在采购前上报）日前将下月自购物资价格审批表报企管办，企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。

（6）、矿成立采购物资价格市场调查小组，调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成，调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。

4、采购人员要严格执行采购价格审计制度，未经价格审计不准实施采购，否则，财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元；采购人员要严格执行审计价格，超审计价格采购，超额部分货款由采购责任者承担，并每笔罚责任者200元。

5、价格审计人员要认真履行职责，做到公平、公正，在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的，根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。

6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总，统计汇总的项目包括：审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况，并将审计汇总情况向矿长提报。

7、自购物资进帐报销时，必须经企管办价格管理人员审核，否则，财务不准进帐报销。

8、价格审计人员认真负责，降低采购价格，矿对价格审计有关人员给予适当奖励。

（三）、物资采购实施管理
1、采购业务分工：
一、
二、三类、统配、大宗材料、劳保用品、配件、计算机用品由供应科负责采购；办公用品、文销杂备品由后勤科负责采购；信息中心制作牌板用材料由信息中心负责采购；设备由机电科负责采购。其他单位一律不准实施采购行为，其他单位自行采购矿一律不予办理验收、帐务处理手续，所发生的费用由本单位自行处理。

2、特殊情况需其他单位自行采购的，必须经分管矿领导、经营矿长审核，矿长批准。

3、责任采购以外单位不得向供货商提供物资需求信息，否则一经查实，对责任者给予严肃处理。

4、不准无计划、超计划采购，否则按采购金额的10%罚采购责任者。

5、严格招标议标采购制度。

6、批次或单件金额超过5000元（含5000元）的，必须签订采购合同，否则每笔罚责任者100元。

7、严格执行集团公司集中采购制度，集团公司购物资一律不准自购，否则按采购金额10%罚采购责任人。

（四）、采购物资质量验收管理
1、实行联合验收制度．即：大宗材料由企管办、仓库、供应科、生产科联合验收，配件、大型材料、专用工具由企管办、仓库、供应科、机电科、使用单位联合验收；劳动保护由企管办、仓库、供应科、人力资源科共同验收；其余材料由企管办、仓库、供应科、使用单位联合验收。计算机用品由企管办、供应科、信息中心联合验收；文销杂备品由企管办、后勤科总务、人力资源科联合验收；信心中心制作牌板用材料由企管办、信息中心、精细化办公室联合验收；设备由企管办、机电科、设备使用单位联合验收。

2、采购物资到货后由采购单位填写入库通知单，通知单必须写清物资名称、数量、规格、型号及标准，无入库通知单或内容不全、无计划、超计划部分，不准验收。

3、采购物资到矿后由采购单位负责召集各单位参加验收，采购单位不通知每次罚100元．通知不参加的每次罚责任单位100元，采购单位要做好记录，无记录每次罚50元。

4、验收人员要严格按入库通知单要求进行验收，由于把关不严造成质量不合格、数量不足物资入库的，按照给矿造成的损失情况，对参加验收人员给予100—200元罚款，对采购责任者按损失价值给予处罚。

5、验收人员要严格执行“采购产品检验规程”。

6、对需要进行质量检测或试验的到货物质，采购单位要及时通知有关部门进行检测或试验，并将检测或试验结果报对应管理部门、矿分管领导；未经检验（试验）仓库不准入帐和发料。

7、对验收过程中发现质量（数量）不合格的拒收物资，计划员要及时办理退货。对需要退货的不合格物资，一律不准发放使用，否则每次罚计划员、保管员、领料人各100元。

8、在使用过程中发现的不合格品一律退回仓库，由计划员办理退货；不得不经仓库直接办理换货，否则每次罚计划员100元，用料单位500元，材料员100元。

9、生产急需物资无法组织验收，由供应科值班人员、井口超市值班人员、使用单位进行验收，并且由矿调度证明是生产急需、到矿已投入使用，次日补齐验收、入库、出库手续，否则视为采购行为没有发生，不予办理入帐手续。

10、建立质量反馈机制和质量跟踪制度，各单位领用后发现不合格或不适用现象，要在2日内以反馈单的形式将情况报企管办，对隐瞒问题不报的，对单位正职给予100元以上罚款，直至行政处分，对单位按不合格（不适用）物资的原值给予罚款。

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1、过火矸、沙子、碎石要在坑木场外进行验收，不合格的不准入库，否则对责任者罚款200元。

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2、对验收过程中发现质量（数量）不合格拒收的物资，按拒收物资价值的2%对验收过程中提出问题要求退货人员给予奖励。

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3、企管办每月对验收过程中拒收物资情况进行统计，并将统计结果上报矿领导。

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4、供应科要认真处理物资采购中出现的问题，并将处理结果上报矿领导。

（五）、物资发放使用管理
1、严格材料发放审批管理，材料发放严格按审批后的计划进行审批，超计划申请领料的，要说明原因，并报供应科长、企管办主任批准。实行预算管理的工程项目，材料发放必须控制在预算以内，超预算领料必须经供应科长、企管办主任审核后报经营矿长批准；实行预算管理工程节余的材料一律送供应仓库，经供应仓库、企管办核定节余量后按节余量的10%给予奖励。

2、严格物资发放审批手续，建工材料、坑代品经单位主管签字后由生产科、供应科审批；配件、大型材料、专用工具、防爆器材、信号线、自制加工品经单位主管签字后由机电科、供应科审批；其它材料经单位主管签字后由企管办、供应科审批；手续不全不准发料，否则每次罚仓库50元。

3、生产急需材料，由矿调度批条，用料单位在两日内补齐手续，否则每笔罚使用单位50元，拖延一天加罚一倍。

4、严格执行谁领用料谁出票的原则，领用材料不出票的，一经查实，每次罚仓库、领用单位各200元。

5、到井口材料超市领取材料，必须按矿目标成本计划下达的限额领料，超限额领料必须经供应科长、企管办主任、财务科长审批，否则不准发料。

（六）、物资储备管理
1、供应科要严格制定集团公司下达的物资储备资金定额，根据目标成本计划制定好物资采购计划，控制物资采购计划额度，避免目标成本计划不足造成储备资金增加。

供应科要严格执行集团公司下达的储备资金定额，控制好物资储备。

2、严格执行集团公司关于长、短期储备的管理规定。

3、仓库要做好储备物资的保管工作，由于保管不善造成物资损坏的，根据情况对责任者给予50元以上罚款。

4、各单位严禁储备汽油、信那水、硫酸、柴油等危险品，否则每次罚款200元。

5、井口材料超市储备的材料，各单位不许储备，否则，按储备物资原值的10%给予罚款。