財務工作職責和工作計劃7篇

不錯的工作計劃，有助於個人隨時掌握自己的目標和工作進度，制定了工作計劃，就要踏踏實實的落實到行動中，本站小編今天就為您帶來了財務工作職責和工作計劃7篇，相信一定會對你有所幫助。

財務工作職責和工作計劃篇1

協助制定公司會計核算與財務管理制度，並監督、指導制度的貫徹與執行；

協助監控&預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制；

負責公司的資金籌集、管理和調配，監督專項資金的分配和使用，確保資金有效運轉，提高資金使用效率，確保資金安全；

組建高效的團隊，並負責下屬員工的指導、培訓、考評和日常管理工作；

負責組織制定並落實部門工作計劃、部門費用預算、項目管理預算；

對接美國簡單財務，英文郵件對話；

完成上級領導交辦的其它任務。

財務工作職責和工作計劃篇2

1、貫徹執行國家各項財經法律、法規，並執行公司的各項財務規章制度。

2、編制公司財務制度，定期向領導彙報財務狀況和經營成果，按時報送會計報表和其他會計資料。

3、負責公司經濟合同的建檔，設置經濟合同台賬，結合各部門的工作進展情況，核准合同款項的總額、應付款項的方式以及付款明細台賬的工作。

4、組織會計核算，會同業務部門加強往來款項的回收及管理。

5、負責公司的融資及資本運營。

6、定期編制資金使用計劃，統籌安排資金的調度工作。

7、定期組織對各部門的費用定額及分公司承包定額的核定和考核工作。

8、負責公司資產管理，定期組織資產清查。

9、負責各種税款的計算工作，依法繳納税

10、辦理現金收付和銀行結算業務，保管好各種票據、單證。

11、負責會計檔案資料建檔和保管工作。

12、日常各種費用開支的審核、報銷工作，以及員工工資核算和獎金福利發放工作。

13、參與各種經濟合同的簽訂。

14、負責公司各開發項目財務預算、開發前期的準備工作、成本核算、銷售回籠款收取、銷售統計、銀行按揭手續的辦理以及盈虧分析。

15、負責與財政、税務、工商、銀行、關聯單位等部門（公司）的聯繫與溝通工作。

16、維護財經紀律，防止有違反財經紀律的事件發生。

17、完成領導交辦的其他任務。

財務工作職責和工作計劃篇3

1.貫徹執行《會計法》、《統計法》、《財務通則》、《會計準則》，認真實行統計、會計監督，嚴格遵守財經紀律。

2.及時記錄財務總賬及各種明細賬,做到手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、賬面清楚。

3.負責編制月、季、年終決算和其他方面的報表。

4.協助領導編制並執行全局預算計劃。推行全面經濟核算，配合目標管理，建立健全計劃、核算、結算、分析四個體系，確保開源節流。

5.審核原始憑證，掌握開支範圍和標準，對違反規定或不合格的憑證拒絕人賬。

6.定期核對固定資產賬目、有關職能部門明細賬目，做到賬賬相符、賬物相符，無欠賬、呆賬，死賬。

7.積極配合上級財務機關檢查工作，提供資料，反映情況。

8.每月向局主管領導彙報當期財務情況，當好領導的參謀和助手，發揮財務監督作用。

9.認真掌管財務印章，定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管和存檔。

10.加強服務意識，為全局做好後勤保障工作。

11.以季度為單位，定期進行財務分析，提出財務分析報告，提出有關增收節支措施，合理、合法地使用各項專項資金。

12.完成領導安排的其他工作。

財務工作職責和工作計劃篇4

1、發展經濟、組織實施財政收人、計劃工

2、做好鄉、村的經濟管理和財務審計的指導、檢査、督促工作。

3、組織農業職能單位服務“三農”，推廣農業新技術、新品種和經濟作物的管理以及畜牧水產的發展等工作。

4、認真組織落實林業法規，做好林業新技術的推廣，促進造林、幼林撫育的發展，保護林業生態林，深化林業改革，促進林業產業化進程。

5、負責《水法》的實施，做好農田水利基本建設。

6、加強鄉鎮企業的管理，強化農、貿、工體系，發展農村經濟，提高全鄉企業的經濟總量。

財務工作職責和工作計劃篇5

1、負責日常收支的管理與核對

2、辦公室基本賬務的核對

3、負責收集和審核原是憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記帳並準確錄入系統，按時銀行存款餘額調節表

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存，歸檔財務相關資料

財務工作職責和工作計劃篇6

1、協助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核；

2、彙總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數據，審核物流費用預測數據，出具事業部貿易類產品成本預測數據；

3、結合實際業務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經營數據。

4、對供應鏈管理部預算執行情況進行過程監督與預警，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報事業部經營者進行整改及跟蹤；

5、根據事業部整體各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據及時、準確。

財務工作職責和工作計劃篇7

一總則

1、財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經營投資決策；有效利用公司各項資產；努力提高經濟效益。

2、本制度適用於有限公司的全體財務部員工。

二財務部門組織結構圖

略

三財務部工作職責

1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。

2、負責編制並執行公司年度、月度財務收支計劃。

3、負責各類經濟合同的審核，按規定的程序和條件核付各類款項。

4、負責內部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。

5、負責組織財產清查工作，建立各類財務輔助台帳。

6、負責組織債權債務的清理和催收工作。

7、負責與銀行、審計、税務及社保等相關部門的業務聯繫工作。

8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料並妥善保管。

9、定期分析、比較有關資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。

10、參與公司投資項目的可行性研究。

11、參與制定公司中長期發展計劃、項目開發計劃，參與編制年度、季度、月度經營工作計劃。

12、完成公司領導交辦的其他工作。