財務審計月工作總結5篇

通過工作總結，我們能夠更清楚地認識到自己的優勢和不足，工作總結是對過去的工作經驗進行深刻思索的應用文體，下面是本站小編為您分享的財務審計月工作總結5篇，感謝您的參閲。

財務審計月工作總結篇1

一、主要工作目標完成情況

（一）財務審計部主要目標完成情況

財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動部門人員的工作積極性，在發揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務規範化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，後續審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現了對17家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到90%。

（二）團隊建設工作

財務審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培養，目前3人已經能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內部培訓9項，共計50課時，包括內審工作經驗的分享及內審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務審計人員的專業素質。

（三）規範化建設工作

1、制定後續審計辦法，為審計工作的開展建立標準

為規範後續審計工作，提高審計發現問題整改的質量和效果，保證審計成果的利用，財務審計部於起草編制了《後續審計實施辦法》，並通過了執委會審批，實現後續審計工作的制度化、規範化。

2、執行《財務審計工作規範》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化

財務審計部根據財務基礎專項檢查工作，對財務基礎審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據《財務審計工作規範》，對主要的審計檔案資料格式進行了規範，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關資料，做到有據可查，沉澱審計經驗和方法，降低審計風險。

（四）費用預算控制

費用預算及資產預算執行總體情況良好，沒有出現超預算的情況。

二、工作中取得的成績或經驗

1、在績效考核中，首次出台了獎懲措施，並重點對上報數據與審計數據差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數據的準確性，提升了考核工作效率。

財務審計部根據“考核培訓要求”，對房地產18家分、子公司的財務指標的填報準確性進行排名，並對排名前三位及後三位的財務負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素，挖掘內在原因，進一步提大學聯考核工作效果和效率。

2、以風險防範為導向，在17家分、子公司啟動財務基礎專項審計工作，揭示和挖掘公司財務管控風險，搭建財務“免疫系統”防線。同時對各分、子公司財務基礎工作進行橫向、縱向對比，為公司管理層提供財務管理現狀，並通過風險揭示，提升財務人員風險管控意識。

財務審計部根據公司提出的關於“夯實財務基礎”的要求，通過梳理財務制度，並結合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點，對房地產總公司及17家分、子公司開展財務基礎專項檢查工作，發現不同問題40餘項，涉及違規金額49000萬元，提出重大風險條；根據檢查結果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎管理的現狀；其次，根據財務工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，並對應提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務人員進行傳導，大力推進內部管理。

3、轉變工作思路，首次以房地產開發項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結果進行預估和評價，完善項目管理考核的完整性。

財務審計部運用靜態及動態兩類指標，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態指標評價項目管理效果”的現狀，研究如何規避由於考核導向引發的“重結果輕效率”的經營風險。

審計報告出具後在高管層面進行了傳閲，並完成了建議收集。，財務審計部將結合建議，有側重點的開展此項工作。

4、首次將後續審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定後續審計方案，使後續審計工作趨於標準化、規範性。

財務審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了後續審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，已經逐步認識到整改的必要性，後續審計工作已經初見成效。

三、工作中存在的不足及改進措施

1、審計職業敏感度欠缺，未能發掘公司潛在風險，及時預警

目前財務審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質，深入發掘潛在風險，及時預警，與公司要求相差甚遠。

財務審計部經過幾年的摸索，在財務基礎方面已經初步形成風險識別圖，對於審計團隊和職能部門已經具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續深入總結、探索。財務審計部將做好兩項工作，一是提高項目的總結能力，通過項目總結為部門沉澱下寶貴的案例經驗，同時通過總結提高審計團隊的專業技能；二是培養正確的審計職業判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。

2、審計的“服務”職能發揮不夠充分，側重於合規性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準

財務審計部在組織架構調整後，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審計“服務”職能靠攏。但在審計項目中，對於公司已經建立明確的制度或規定的內容，能夠較好的執行“合規性”檢查，但對於公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發現的問題不能準確做出結論。

財務審計部在後期開展審計項目中，將認真研究房地產風險的特殊性，找到房地產項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經驗沉澱，與職能部門討論研究，解決目前“審計結論難”的不利局面，並根據審計結論努力推進公司體系建設。

3、急於完成現階段工作目標，團隊建設不足

截至底，財務審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發項目個，公司分佈廣，項目多，迫於完成現階段工作目標，在人員到崗後即開始項目審計，導致新人對公司及部門瞭解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執行力不高，尤其審計工作效率較低

內部審計的發展很大程度上取決於內部審計人員的素質，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經驗上而固步自封、裹足不前，財務審計部將調整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結、內部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內部審計人員素質。

4、審計方法創新不足

目前審計系統各板塊未能充分利用組織優勢，進行有效結合，通過“借力”對業務領域實現突破；財務審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為着眼點，在税務、項目管理、除地產公司外其他產業鏈等方面的審計尚未取得重要突破。

目前財務審計人員專業結構比較單一，後期應主動向內部兄弟部門學習和借鑑欠缺的專業知識。同時努力尋求審計系統切入點，在審計領導的支持下，協調各方資源，藉助各自專業力量，有針對性地開展審計活動。

財務審計月工作總結篇2

一年來，審計部按照董事會的要求，嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將x年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度後續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平均彙總落實率為81%，整改情況較好；後續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢；進行採購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閲意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、採購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資採購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團採購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照採購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支持與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強採購管控的基礎工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了審計。審計工作組共發現x個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、年度後續審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率為%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。

5、後續審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其餘子公司均為非現場審計，本次落實整改率為%；至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率為%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況説明，審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1）車輛費用監控

xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2）財務費用、銷售費用、管理費用的監控

xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，為內部審計工作奠定基??

1、審計人員崗位職責的建立

根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規範內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《監控審計辦法》、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規範的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閲意見、審計報告等主要內容，為了規範審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規範。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。

4、審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx月份，審計部組織了專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規範基本符合《國際內部審計實務標準》中關於對審計人員的道德規範要求。

四、總結經驗，不斷推進內部審計工作

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在着一些不足之處，主要表現在：一是由於審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部專業人員，對監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無法做到全過程監管；三是在方面往往是出現客户投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯後，未能很好地做到防患於未然。

1、加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閲，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員x名，其中註冊會計師x名、國際註冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業畢業已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

3、內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於為企業經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

五、後期內部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規範的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展

如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內部審計激勵機制

對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利於激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利於內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平台（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的瞭解和支持，擴大內部審計的影響力。

5、建立精幹高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

財務審計月工作總結篇3

回顧2019年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了2019年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，紮實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產台帳，並將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前台收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常採購價格進行監督，制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮)，酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強採購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時瞭解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收台帳。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，並由日審定期對前台收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時瞭解税收及各項法規新動向，主動諮詢税收疑難問題。

3、及時填制酒店的納税申報表，按時申報納税，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、對收據及發票的領、用、存進行登記，並認真複核管理。

7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

四、2020年的工作計劃

2020年是“xxx”的第二年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在2020年，財務部將：

1、2020年財務預算計劃工作。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反覆研究歷史資料的基礎上，綜合平衡，統籌兼顧，本着計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店xx年財務預算。並且，根據集團公司下達的xx年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。

2、2020年財務決算工作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，並對會計報表編寫詳細的報表説明，認真完成會計決算工作任務。

3、做好2020年收入、費用計劃及經營計劃。

4、組織財會人員繼續學習新會計準則，提高財會人員業務技術水平。

5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。

財務審計月工作總結篇4

在過去的20xx年的工作中，我在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定。具體總結如下：

一、加強學習

培養提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和羣眾觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

兩年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經濟責任審計制度，並參與指導完善了多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書記、主任和統計局局長的任中經濟責任審計，地税局徵收的房產税和土地使用税等税種徵收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。並針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：

1.開拓思路，積極探索，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

2.規避風險、確保質量，着重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地税等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計週期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閲，着重評價人的因素對於相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關係到部門利益和黨的幹部政策。因此，我本着慎重、負責的態度根據被審計人任職期間範圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規範評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。

3.注重審計調查研究。通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。

4.努力學習、鑽研業務，做好領導助手。在審計局工作的日子裏，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細緻、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關於黨政領導幹部廉潔自律的規定，築牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不苟，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。

四、存在的問題及明年發展方向

通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧這一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新台階。

財務審計月工作總結篇5

20xx年，我們公司財務審計部高舉承接與創新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創新發展、轉型發展中取得新的突破。

20xx年，我司財務審計共開展項目xx項，查出不規範資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過xx億元；被上級審計機關錄用信息xx篇，被專業雜誌錄用論文x篇，x篇ao案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，並榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”、“xx市審計綜合考核優秀”、“xx市審計公文質量先進單位”、“xx市審計項目質量先進單位”等多項殊榮。

一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發展

（一）深入開展預算執行審計，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領導幹部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監督。

（二）加強審計整改力度，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規範、完善制度。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。

二、強化固定資產投資審計，促進建設規範管理

（一）規範投資行為、實現投資審計監督全覆蓋

在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭着手，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概（預）算審計關。我司對xx個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關。我司對xx個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監督。三是把好施工現場跟蹤審計關。我司先後對xx項區重點工程委託跟蹤審計，委託跟蹤項目總造價達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過xx億元。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進行了審核會籤。六是嚴把建設項目徵地拆遷審計關。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了複核，總拆遷面積xx萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元。

（二）積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。

根據上級審計機關的`“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中國小校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建築節能和環保政策執行情況審計調查。

（三）規範協審行為，加強對協審機構的管理和質量控制。

規範和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的准入機制。二是加強對中介機構審計人員業務培訓。三是加強對中介機構審計業務的指導。四是加強事務所審計結果的複核。五是加強工程結算審計質量的考核。

三、爭先創優，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措並舉，進一步激發審計人員的工作積極性、創造性，在全司掀起轉變作風，創先爭優的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會批准的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。

二是完善制度，強化規範。我司出台了《xx會議制度》和《無xx管理辦法》兩個文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進行修訂。

三是深入基層，強化服務。為深入推進新區“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層，寓審計監督與服務中。我

四是學習交流，強化創新。為創建學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區內審機構負責人工作交流會。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區跨越發展的需要，績效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。