出納月度工作總結範文5篇

我們通過工作總結來檢驗計劃的有效性，工作總結讓我們的工作更高效，在工作中少走彎路，少犯錯誤，以下是本站小編精心為您推薦的出納月度工作總結範文5篇，供大家參考。

出納月度工作總結範文篇1

轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現金，認為只不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作後，我終於知道出納工作並不是我想象中的簡單。出納工作是財會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我將出納工作總結如下：

一、開支票的錯誤

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終於把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，佔有重要的地位。

二、今後的工作計劃

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業道德。

3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

4、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，並統計。對每個款項都開出收據；發票；將及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批准並用借支單借款。

7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

出納月度工作總結範文篇2

時候過得很快，轉眼間三個月試用期的時候就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗亭認識、工作性質、交易技巧以及思維進步都是對我的職業生活的加添和必不可少的補充。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結以下，敬請大家提着寶貴定見。

1、失誤、弱點和經驗簡談

過去在公司是做管帳工作的，出納的交易沒詳細操縱和實踐過，總覺得是“調蟲小技”，不覺得然，可便是抱着這類心態剛入手下手幹出納工作呈現很多的失誤，

第一失誤便是開具支票上的不對。

軌制要求：開具支票必須筆跡機靈、無連筆、不能點竄等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆劃不連，字就不會寫;終究把支票抬頭單位名稱寫機靈了，蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧，印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽擱工作。

基於上述交易需求，根據本身在軟件公司的軟件履行經驗和電腦知識，為本身的崗亭需求開闢了e_cel系統的交行單子套打系統，辦理了在實際工作中呈現的弱點題目，進步了工作效果。

因而可知，謙和的、自動的心態是幹好一切工作的根本;進修和實踐彼此融會才華產出結果。在大學裏，進修的知識不能用在詳細辦理題目上，浮泛無味，便是因為異國題目擺在我們面前目今，結果都是面對一個一個詳細題目而存在的。

2、獲得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了以下詳細工作。

1、 嚴厲根據財務軌制的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付交易。

2、 每個月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、 及時掛號現金、銀行存款日記帳。月末式樣銀行餘額調理表。

4、 草擬財經公牘、人事公牘並及時發放、傳閲、存檔、保管。

5、 監督人員考勤掛號，辦公飲用水的安排。

6、 開具平常收款交易發票，並保管好空白首票和別的支票。

7、 開闢了e_cel平台單子套打系統。

8、 填寫地税報告表。

9、 結束財務經理交代的工作。

出納工作看似大略，做起來難，成績的獲得離不開單位帶領的耐煩教導和無形的身教，三個月的崗亭實戰練兵，使我的財務工作程度又向前促成了一步。知道了要作好出納工作毫不可以用“輕快”來形容，絕非“蟲篆之技”，它是經濟工作的第一線，財務出入的關隘，佔有緊張的職位處所。

3、今後的竭力方向

作為一個合格的出納，必須具有以下的根本要求： 一.進修、明白和把握政策標準和公司軌制，連續進步本身的交易水温和知識技巧。 二學會訂定本職崗亭工作內部把握軌制，闡揚財務把握、監督的效用.。三.出納人員要堅守精良的職業操行。 四.出納人員要有較強的安定意識，現金、有價證券、單子、各種印鑑，既要有內部的保管分工，各負其責，並彼此管束。四.很好的雷同本領。特別是和工商、税務、社保等單位的外聯雷同本領。

以上是我近三個月工作以來的一些領會和認識，也是我連續在工作中將所學的知識與實踐相聯合的一個進程。在今後的工作和進修中我還將不懈的竭力和拼搏，做好出納工作籌劃，當真工作，竭力兑現本身的人生代價。

在此，我要特別感謝公司帶領和各位同仁在工作和餬口生涯中賜與我的贊成和關心，這是對我工作最大的必定和鼓動，我樸拙的表現感謝!

出納月度工作總結範文篇3

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。

第一週：

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户。

4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬户明細核對和填制銀行賬目。將個人卡於31日餘額後結出餘額。

5. 按照發票ic卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。

6. 客户返款。並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和客户核對到賬與否，到賬後通知財務人員。

7. 彙總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。

第二週：

1. 外出到國税辦理髮票紅字認證

2. 到公司對公銀行櫃枱辦理轉存業務

3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4. 查詢網上銀行進賬情況

5. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬户，並且在發票登記薄上明確註明回款情況

6. 填制資金日報表格

7. 外出購買夢想鵬飛專用發票

8. 支付七裏渠項目的費用。

第三週：

1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2. 查詢每個銀行賬户的餘額，是否有進賬和出賬的款項。

3. 核查商務部申請的採購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款

4. 客户返款。並通知各個部門以後給客户返款，要讓工作人員和客户核對到賬與否， 到賬後通知財務人員。併到支出單上簽字確認。

5. 填制資金日報表格

6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票

7. 發放3月份工資

8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單.

9. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤髮放獎金獎勵

10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬户資金情況，合理分配資金，完成採購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客户儘快給予貨款的支付。

2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統裏，清算進銷項税額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。

3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，並整理計算出三家公司為七裏渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七裏渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

出納月度工作總結範文篇4

首先，在領導的幫助下，我充分了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今後的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx—xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納月度工作總結範文篇5

9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由於之前未接觸過物業管理，前期的工作對我來説是個挑戰，在領導和同事的幫助指導下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下：

一、日常工作

1、對每天收繳的物業費，物業券及其它收費正確無誤登入電子台賬。

2、每天更新業主繳費信息，做到台賬正確顯示每個業主交費，欠繳情況。

3、每天做好現金日記賬和銀行存款賬，結賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4、統計每月，季度收繳率，及時上報領導。

5、堅持財務手續，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1、整理一期業主物業費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業主欠繳信息，（欠繳原因大致有a：答應來交，但還沒來；b：號碼有誤；c：在外地；d：房子需整改；e：未接房；f：丁子户）將信息歸集分類。

3、將歸集的業主信息配合其它部門更進，房子需整改的交於前台；號碼有誤的蒐集更新；答應來交但未來的加強電話催繳；在外地的以節假日發短信問候業主，並提供對公賬號；丁子户多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業知識瞭解及溝通技巧説服其交納。

總結：

物業管理公司出納區別於其它行業同等職務工作職責，不僅對基本的財務工作做到精，細，準，還要做客户服務工作與催繳物業費，業主電話的接聽，業主投訴及業主相關事宜的處理，都需要很強的專業知識與溝通能力，這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。