財務
第一節財務培訓
一、財務部各工作崗位職責
（1）財務經理崗位職責
1、主持部門例會，傳達上級領導工作精神，總結本週的工作不足，提高工作效率。
2、負責組織俱樂部的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表，向董事會彙報，並按董事會規定時限，及時組織編制財務預算和決算。
3、審查各項開支，密切與各部門聯繫、研究併合理掌握成本和費用情況，並報董事會。
4、做好各項資金計劃平衡，管理和掌握各項資金的運用，調理各業務部門所需資金，保證業務活動之順利開展。
5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度，組織財務人員培訓業務知識，學習和執行“會計法”。
7、負責與財政、税務、工商、金融等相關部門的聯繫，及時做好財政、税務工作。
8、聯繫各營業部門，瞭解經營情況和市場信息，及時向上級提出合理化建議。
9、保存俱樂部關於財務工作方面的文件，資料、合同和協議，督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊，報表、憑證和原始單據。
10、開展部門員工業務培訓，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識，規範、程序做法、環節、能獨立工作，並基本瞭解本部門其它崗位的業務環節。
（2）財務部會計崗位職責
1、負責成本分析，盈利分析。
2、負責系統的培訓，讓每位收銀員熟練掌握業務技能，以確保順利進行。
3、規範財務各類票單，文件、帳冊等管理工作。
4、搞好各檔案工作。
5、核算營業收入與支出。
6、負責公司物業管理，收銀管理和員工薪資核審。
7、協調營業部門關係，使營業與買單正常運轉。
8、每日核算營業報表經經理審核後上報執行董事等。
9、定期上報損益表、資產負債表、盤點表等。
10、追蹤應收帳和應付帳款等工作。
11、協助經理搞好財務預算、決算和各期培訓計劃。
12、協助經理搞好金融部門，税收等部門關係，及時掌握國家税收政策。
（3）財務部出納員崗位職責
1、做好現金收入與支出，認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。
2、與財務、税務、工商、金融等部門搞好關係，隨時瞭解貨幣兑換率和税收相關政策。
3、按規定保管好現金。
4、負責員工薪金（銀行存卡辦理）和發放。
5、負責每天收銀找零工作。
6、負責培訓收銀員對刷卡知識的瞭解及對真假幣的辨認。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對上級領導交給的任務認真及時完成。
（4）財務部審核員崗位職責
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關係，借貸是否平衡，數字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，並及時向會計主管或財務經理報告。
3、編制年度、季度、月度會計報表，並做出編表説明。
4、協助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出彙總平衡表，並與各明細分類帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，並分類編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發現問題及時與各部門聯繫，或上報總經理。
（5）財務部倉管（員）崗位職責
1、熟悉公司所需物品的名稱及用途並瞭解物品的性能。
2、做好採購數量、規格、型號、質量的驗收與登記。
3做好倉庫物品的收支平衡。
4、做好倉庫物品的堆放、排列、標示工作。
5、做好發貨、退貨記錄工作。
6、做好安全庫量以及倉庫衞生工作。
7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報廢工作。
8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。
9、搞好每月盤點，做好倉庫報表。
10、部門物品意見隨時收集並告知上司是否採購。
11、認真及時做好物品的直撥出庫入倉，報損等工作事務。
12、把好質量關，對低劣商品拒絕收用，嚴格執行申購計劃。
（6）財務部採購崗位職責
1、一切採購物品必須按有關部有效採購單進行，並切有總經理簽字方可採購。
2、經常到部門瞭解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。
3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際採購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的週期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩後的原則安排採購，積極與供貨單位取得經常聯繫。
5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然後到財務報帳，不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯繫，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然後通知申購部門，及時領出。
7、儘量做到單據（或發票）隨貨同行，交倉管員驗收（託收除外），如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、採購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。
（7）財務部收銀主管崗位職責
1、認真遵守公司的各項規章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關，根據公司及財務部要求，嚴格管理全體收銀員。
2、負責收銀台的全面工作，檢查各崗位責任制的落實情況和各項規章制度的執行情況。
3、每月月底及時編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。
4、在營業現場及時解決疑難問題，並與樓面及相關部門做好溝通、協調工作，對於出現重大無力解決的事件，要及時向各區副總或相關領導彙報，以確保及時排解有關問題，使營業工作正常運作。
5、頂替收銀員當值。
6、定期（如每週）向財務經理彙報營業現場的營運情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期彙報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動收銀人員的工作積極性。
7、完成上級領導交辦的其他事項。
（8）財務部收銀員工作崗位職責
1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。
2、在崗期間，除按公司規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀台；不準私自套匯或變相套匯。
3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤按規定給予處罰。
4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。
5、因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。
6、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、錶款相符。
7、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。
8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。
9、收銀組長要協助主管收銀台的日常工作。
（9）寄存員工作崗位守則
1、準時上班、化好淡粧，
2、每晚開檔前清潔衣帽間地區垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣櫃，枱面、確保工作環境乾淨整潔。
3、當班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由於未做好以上工作而導致客人財物損失，則追究當班者的責任。
4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發現一次，即無償解僱，不得有異；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發回，如由於疏忽，錯漏而造成客人財務損失，由當班者負責。
6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。
7、收檔後，如發現遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤後立即交值班的經理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領交由行政經理處理（如發現遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解僱，不得有異）。
8、衣帽間員工須有深圳户口人員擔保人方可入職。
二、財務部各崗位工作流程
（1）收銀工作服務流程
△營業前
1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡粧做好相關的準備工作。
2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，並核對備用金是否無誤，如有發現金額不對，要提出及時彙報。
3、檢查各種票據是否齊全並及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。
4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發現異常及時向主管彙報並及時解決。
5、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環節要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。
6、認真搞好收銀台的衞生工作。
△營業中
1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經核對無誤後迅速輸入電腦給予出品。然後放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。
2、如有正常轉房，要有諮客部人員的籤員；非正常轉房要樓面經理簽名方可執行，注意最後買單時根據公司相關制度辦理。
3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確並符合規定，確定無誤後，（按相關人員簽署的折扣打折並核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。
4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認後，先打帳單買單，然後請該房訂房人補籤。
5、買單方式：
A、現金：當收到樓面或客人交來的現金買單時，首先用驗鈔機檢驗現款真偽，然後按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤後，按帳單實際金額收款，並及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數，並在帳單上註明以何種方式付款。）
B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，並做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。
C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，並要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。
D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。
6、認真做好營業結束的相關工作：
A、收銀員打印電腦報表，並核對所有結帳金額是否無誤，經核對後，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業款項與收款金額相符，然後營業款現金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。
B、準確無誤做好每天的發票登記。
C、未按規定辦理相關手續，擅自提前下班或出現其它狀況的，則按照公司的有關規定進行處理並追究其相應的責任。
△營業後
1、整理收銀台衞生，檢查辦公用品否齊全，並放在指定地點。
2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。
3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。
（2）寄存員（存包處）工作服務流程
△營業前
1、準時上班（換好工衣為準）。
2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。
3、做好存衣間的衞生，並準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。
△營業中
1、臉帶微笑，雙手背後，昂首挺胸，站立於存物枱面準備隨時恭迎客人。
2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，並叮囑客人帶好存物牌。
3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣櫃，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。
4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。
5、工作中如出現問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋並按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。
△營業後
1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經理給予解決。
2、參加班後例會，聽取主管對當日工作的總結。
（3）倉管員工作服務流程
1、按時上班，檢查倉庫有無異常現象，並做完整記錄，發現異常情況及時向上反映。
2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數量，如庫存數量不足應及時填寫採購計劃。
3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然後根據申購單進貨、驗貨，嚴格把握質量關，拒絕驗收不合格貨物。
4、把進庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、並輸入電腦。
5、憑各部門授權簽署人簽名的領用單發放食品、飲品，並在電腦中減去所領用貨物數量。
6、發現有食品，飲品數量超出最高庫存時，必須向上級彙報。
7、在進庫食品、飲品包裝打上入庫時間和進貨計劃的編號。
（4）倉管員申購物品程序
1、定型物品及計劃內物品的請購。
由倉管部根據庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況，用請購單及時向供應部提出請購。
2、非定型及計劃外物資的請購
由使用部門根據營業上的需要，提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並説明此物品是一次性使用或今後長期使用計劃情況，填寫請購單，由部門經理簽名認可。
流程圖：使用部門——倉管部——供應部報價——總經理審批
當總經理審批同意後復倉管部，交一份使用部門存查，二份供應部作採購計劃，一份倉管部收貨組作為貨到後進行驗收依據，一份財務部。
（５）物品驗收程序
１、原材料委外加工的成品驗收
（１）供應部根據合同規定，將原材料撥付加工時，由供應部填寫“委外加工發料單”一式四聯單據交倉管部。
（２）倉管部收到“委外加工發料單”的同時，應將原材料的委外加工數量給予認真核實，如無誤則簽字確認進行發貨，發貨後將單據分送有關部門（一聯交對方單位，一聯交財務部，一聯本部存查）。
（３）當接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫後，收貨組根據委外加工合同認真審核驗收，複核原材料數量後，憑加工廠方的發票和原先的“委外加工發料單”填制“委外加工成品收貨單”。
原材料發外加工程序圖：
供應部發通知——倉庫憑委外加工單發貨給廠房——工廠加工後——收貨組核實驗收填進倉單——將單據一聯交供應部——財務付款。
2、印刷品的驗收
（1）使用部門根據營業需要，填寫並制定印刷品的樣板，同時填寫物資請購單送倉管部審批。
（2）供應部接到需印刷的樣板和請購計劃後，交廠方進行植字排版拍片，樣稿出來後交使用部門核對簽字確認後交付印刷。並留一份給收貨組作收貨樣版。
（3）印刷完畢後，貨交倉管部。收貨組應及時將印刷品交使用部門核實。如無差錯，可進行交貨。如有差錯交由供應部進行更正處理。
流程圖：
使用部門出樣版——供應部付印出樣稿——樣稿由使用部門核對——付印——印刷成品後交倉管部——使用部門最後核定——辦理進倉——使用部門。
三、財務部收銀工作守則
1、收銀歸財務部管，是財務部派到樓面工作的部門。
2、收銀部在樓面上班，員工紀律歸樓面管，若因工作與樓面發生矛盾，由樓面負責協調，特殊情況由財務部、樓面部共同解決。
3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業款、也不得代人簽單、模仿簽單、塗改單據。經發現，公司將會嚴重處罰，並按貪污處理，若需塗改單據必須總經理簽字。
4、收銀員收到簽單時，務必核對有否總經理或董事批示方可接收。
5、營業收入款每晚收工後馬上點清並交總經理點清，若有任何差錯由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之數交回公司歸入基金。
6、收工前點清銀頭數，交財務存放，不得挪用銀頭數，否則按貪污處罰。
7、收銀部要配合財務部隨時檢查銀頭數，不得阻擋刁難否則立即開除。
8、收銀員每晚收工後必須整理好單據，交審核處複核，如發現單錢不符，照價賠償，當天必須結清。
9、按規定作每日報表，交財務部複核制毛利表。
10、收銀部有責任完成董事局、總經理要求做的營業收入分析資料。
11、現金銀頭交接務必點清，避免發生誤會。
12、認真檢查真偽幣，儘量杜絕錯收假幣。如收回假幣，收銀員負責賠償。
13、聽從財務部的安排，不得討價還價，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。
14、收銀繁忙時段不得離開收銀處，宵夜由服務員送，節假日不得安排休假。上班時間不得離開本公司營業範圍，特殊情況由經理批准。
15、收銀員上班時間為晚上7:00——早6:00一班制，務必準時上班，遲到按公司制度處理。
16、不管總經理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營業款及銀頭數，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。
17、服務態度要認真、細心、準確、互相配合、體諒，共同做好工作，完成任務。
四、員工基金制度
為增強員工的工作積極性，激勵員工對工作的熱情，樹立對公司的崇高自信心，豐富員工的班後文化生活。激進公司一流“企業文化”。同時更有效的提高員工素質。抓好服務質量，做到獎罰分明，優勝劣汰的工作作風。建立人性化、科學化、紀律性、組織性、團體性的一流管理隊伍，一流服務隊伍完善管理體系。現公司決定成立員工基金會，基金制度如下：
1、員工基金來源：公司小費箱小費收入，公司所有違紀違規員工的罰款收入，存包費收入，廢紙皮、空酒瓶收入。
（1）、公司違紀違規員工罰款，以經理簽發的扣分單上註明金額扣罰；
（2）被無償解僱的員工以扣分單上註明扣罰金額入繳基金，剩餘部分歸公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入總數內支出××元，作為獎勵給每月評選出來的最佳員工，及其他符合在《獎勵制度》守則裏而又被公司評定給予獎勵的員工。
（2）剩餘部分的基金，其中抽出××%按《員工小費分配方案》分配給員工，作為員工每月的福利，剩餘××%的基金，存在公司帳户內，用於公司組織大型員工活動時使用，例如：組織員工去燒烤、游泳、旅遊、生日Party、員工餐舞會、員工抽獎等活動；
3、所有員工基金支出，必須經總經理簽字，審批才可支出。
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