本文為出納周工作總結，總結了過去一週內出納在公司資金管理、賬務管理、團隊協作等方面的工作和收穫，提供借鑑和啟示。
第1篇
1.付款公司名、賬號有誤，導致退匯後出現第二次、第三次付款;
2.結算中心收到付款申請後，實際付款日期和會計記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會計30號才付款;
3.付款單用途填寫不規範，導致付款、記賬時選擇預算項目有誤;
5.材料付款計劃表信息不全，部分公司名、賬號不準確詳細，付款中，出現臨時修改付款金額、付款方式(承兑或現匯)和暫不付情況;
1.請會計嚴格審核付款單據並要求填單人填寫正確付款賬號;
2.與結算中心溝通，確保及時付款，加快付款速度，如有退匯，應及時做賬反饋在系統裏;
3.是費用類的付款請寫明電費、招待費、報銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現以下情況如：用途為“維修貨款”，實為維修費用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進行付款，會計需填寫正確付款單位、賬户和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會計應給領導審批後給到出納更正付款;
6.單據交接要及時，如會計發現有單據不齊全可不簽收單據，並及時與出納溝通，要求補齊單據;如會計已在簽收表上簽名，將視為會計已接收單據;
3.加強與總賬、會計的溝通和學習，熟悉資金系統業務流程。
4.在工作中出現的錯誤應及時更正，並虛心聽取上級和同事的要求和建議負責日常現金收支與管理;
支付日常費用、資產、工具備件等款項及協助薪資專員發放工資;依照集團審批的`材料付款計劃，支付材料款;
負責與結算中心、銀行、會計核對貨幣資金帳户餘額;並及時出具資金對帳報表和銀行餘額調節表;確保數據準確無誤，賬實一致，賬賬一致;
第2篇
01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認，出納周工作計劃。（外聯發與北方）
06日—24日：審核開票內容並開具運輸及貨代發票（北方物流）
25日—26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，並結賬。
27日—31日：開具剩餘的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，及時做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，並於當日錄入財務系統，做到日清日結。
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，並及時錄入財務系統（外聯發與北方）
不定時的處理公司職員的.名片、結匯等工作，並處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無透支現金，工作計劃《出納周工作計劃》。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審查核算（發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續的發票不付款。
3、參加財務人員繼續教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育），學習和掌握新的財務知識。
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以後能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
第3篇
一、作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。
1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、 清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、 做好各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。
三、按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的.依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。出納工作總結 忙忙碌碌的一週又過去了，由於剛剛開學，本週的主要工作還是收費，在收費過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學校的財務人員，深知學校財務狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會細心地核對，以保障學校財務收支準確無誤。
在收費時，有的學生家長會毫不猶豫地掏出學費按學校的收費標準交費，可是有的家長則會找出種種藉口要求減免學費。每當此時，我都會耐心而詳細地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎上有些家長還是很痛快地為學生交齊了學費。對於那些家裏確實有困難的學生，我就會按照學校的規定，讓他們填寫減免學費申請表，經校領導批示後給予適當減免。 雖然收費工作看起來簡單，但在實際工作中確實存在不少複雜的問題，如果處理得當不僅可以為學校創收，同時還會為學校招生。我校學生王xx的父親第一次來我校諮詢時，我向他詳細介紹了我校的情況，並及時回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時，又相繼為我校介紹了六、七名學生。
在收費工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什麼問題在相互溝通、理解的基礎上都會迎刃而解。
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