事業單位財務報賬會計是承擔單位財務記賬、憑證核對和憑證管理等職責的專業人員。其崗位職責包括日常收支、往來賬款的核算，報銷、領款、借款等各類財務業務的會計核算及報賬工作等。該職位對單位財務管理具有重要作用，在保障單位財務穩定運行方面起到了關鍵作用。
第1篇
1.認真學習、貫徹國家的方針、政策和有關經濟、金融法規，執行財務會計制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。
2.複核各種借款、收、支原始憑據，切實做好記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、按期報告。 3.管理好各類帳冊、憑據，保證帳頁整齊、整潔，不丟失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為參與預測、決策、目標、考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。
4.編制財務會計月、年度報表，編寫文字説明，做到帳表相符；一旦發現問題，及時向主管領導提出合理化意義。
5.、嚴格執行財務印鑑章，空白支票分流管理制度（會計保管印鑑章、發票，出納保管空白支票及有價證券），保管、使用好有關印鑑章和空白、回籠憑據，注意安全、保密。經費的開支、使用，一律由會計彙總，核對無誤後，再由出納支付現金，嚴格執行國家有關財務報銷制度，凡有不符報銷規定者，會計有權拒審，並做好解釋工作。6.搞好財務核算，嚴格執行各項經費開支標準。7.數字真實憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。
8.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要説明，按時上報。
9.經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。 10.嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。11.做好會計檔案管理工作，做到安全、保密。(一)固定資產核算
1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄; 2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;4.按制度規定計提固定資產折舊;5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.(二)材料核算
1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;
第2篇
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。
8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
第3篇
報賬員是實行會計集中核算制度或國庫集中支付制度(授權支付)的事業單位把從銀行取到的現金支出後向會計核算中心報賬的人員。下面是 整理的財務報賬員崗位職責，以供大家閲讀。
財務報賬員崗位職責(一)負責辦理本單位行政事業性收費和其他收入(捐贈收入、勤工儉學收入等)、代收款項(學校收取的作業本費等)的上繳業務，辦理日常經費支出(包括專項經費)的報銷業務，同時完成財務部門安排的各項報表工作。
負責領取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學校的零星業務開支，備用金不足時要及時報賬以補足備用金，報賬員要對備用金實行嚴格管理，對備用金的安全負責，不用時可存放在銀行卡(折)中，報賬員不得將備用金轉存、挪用及私借。
負責從教育支付中心將本單位的有關財務工作信息(如預決算、月報表及相關數據統計等)及時提供給單位負責人，以便於掌握單位財務收支情況。
登記收支流水賬。使學校能隨時掌握本校收支餘情況，有利於學校對下一階段經費的使用做出合理計劃。
1 1.貫徹執行黨和國家的財政方針、政策和各項財務規章制度，進行財務監督，維護財經秩序。
2.持證上崗(會計證，電算化合格證)並定期參加財政部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質技能。
3.根據上級要求，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳，登記現金、銀行存款日記賬，滿頁打印。與銀行月月對帳，做到帳目清楚，帳帳相符。
4.配合中心，對本單位的收入、支出進行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，並嚴格按照預算計劃執行;填報醫院人員變動情況表，及時調整預算。
5.按時移交帳目，及時彙報資金週轉情況，與核算中心人員溝通，對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關科目，定期向院長彙報醫院財務執行情況。
6.嚴格遵守財會制度，加強對原始憑證審核和收費票據管理，主動熱情做好報銷;按照規定做好支票及現金的管理，天天結帳，帳款一致，並按規定的數額將現金存放保險櫃。
7.每月填報基本數字表。對往來款項設立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
8.加強對國有資產的管理，督促財產保管員核對固定資產金額，確保國有資產不流失，按規定進行核算，固定資產的購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
2 1.負責編制單位的教育事業費預算和預算外資金收支預算;2.負責辦理本單位應繳財政專户款、代收代管款項和其他收入的報賬業務。
3.負責辦理日常各項支出的報銷業務，對報賬事項登記“備查簿”，並定期與核算中心核對; 4.負責保管、使用本單位的定額備用金和向核算中心領取的轉賬支票、專用報銷憑證及應繳財政專户的收入和往來等各種票據。
5.根據税務部門規定，負責準確計算和代扣個人所得税，並及時繳納。
6.負責單位職工的工資晉升工作，如有變動，及時到有關部門辦理變更手續;若因未及時辦理手續造成的損失，責令追回或扣減經費。
7.負責及時領取核算中心編制的會計報表，並妥善保管。 8.協助領導抓好本單位開源節流工作。
10.負責本單位有關收支業務備查簿的登記，固定資產賬、卡的建立及財產物資的日常核對指導和管理，保證國有資產的安全與完整。
11.負責編制年終決算財務報表、教育事業統計報表等工作。 12.勤奮工作，積極完成各級交辦的工作任務。
人人簡歷網
