應收應付會計崗位是負責企業應收賬款和應付賬款的管理和核算的重要職位。其工作內容包括日常出具發票、填制賬務憑證、登記賬務、跟蹤賬款的收付及對賬、協助編制會計報表等。這一職責的履行對於企業的資金流動和財務管理具有關鍵性影響，是保證企業財務健康運營的重要角色。
第1篇
對銷售合同執行情況進行跟蹤管理，對每個客户的往來建立台帳管理，配合銷售部門核對每個客户的往來情況，對客户應收帳款進行跟蹤分析和預警，每月核對內部往來帳項。
一、根據銷售合同對每個客户建立台帳管理，做好銷售合同的管理。
二、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細台帳（按合同號）。
三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月3日前提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，查明原因並向部門主管領導彙報。
六、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客户開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
第2篇
1、根據銷售合同對每個客户建立台帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。
2、負責複核公司的計劃成本和生產單成本，編製成本報表；
3、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細台帳（按合同號）；
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳。負責應收帳款帳齡分析；
5、負責編制並報送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前經業務員簽字確認後報送總經理與財務主管各一份）；
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低於公司訂價的合同及時進行上報；
7、負責審核銷售合同，並與erp核對錄入是否準確；錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細表；
9、負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；
10、負責erp瀋陽現金與收款erp憑證的編制與餘額的核對工作；
11、負責開具金税系統發票和月初抄税工作；管理並安排增值税、普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用；
13、負責按時完成工商、税務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作；
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；
15、負責編税務工資表、個人所得税申報表，並進行申報；做到金額與税務帳面相符；
16、按税法要求及時編制企業房產税、土地使用税等各項地税申報表與地税所需各項報表，做好納税申報工作；
18、負責税務與內部帳務excel固定資產明細表的錄入工作；
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況；
20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務主管與總經理各一份；
21、按税法要求負責指導並定期檢查出口退税備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；
22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
第3篇
1..認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳
2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，查明原因並向部門主管領導彙報。
一、全面清理，分類建檔。企業要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，並與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業核對，建立相應檔案。
二、建立和健全往來帳户結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，並按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。
三、加強對客户資信的管理。要加強對客户資信程度的調查和分析評估，通過銀行、同行業及社會中介等各種渠道，及時瞭解和掌握客户的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客户檔案，對客户的資信實行動態管理，對資信下降的客户要及時採取減少發貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客户要停止發貨。
四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業要堅持按合同組織生產，銷售貨物，杜絕隨意發貨的現象。對於市場無銷路的產品要堅決停下來；對於貨款回籠差的產品要限產，防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出台的各項控制總量的政策措施，把淘汰落後生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。
五、建立銷售回款責任制。企業要將產品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，並與其工資、獎金、旅差費掛鈎。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。
六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立並完善企業賒銷審批程序和風險防範制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。
七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，
及時提供欠款憑據，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業，要追究當事人的行政責任。
八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客户，要積極採取保全債權措施；已經破產的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經有關部門審批後，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業核銷的歷史債務可計入企業當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。
九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業合法權益。對於逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足於訴諸法律進行清繳。對於有潛在風險的債務企業，要做好法律防範的基礎工作。
.財務應收應付和業務上應收應付有什麼區別 財務應收應付是根據財務工商認可的票據主要是根據憑證出來的應收應付款。如支票發票等。如財務應收款=開出去的發票金額 – 收到的錢對公。而業務的應收款則=開出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現金帳。這裏收到錢也有這麼個情況打個比方説張三拿着李四的支票來付款的我發票一定要開李四的。從財務角來説根本沒有和張三發生往來但業務關係上是和張三發生的。業務應收款掛的是張三而財務應收款是李四。
想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝word，怎麼辦?我們可以在word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定後選擇保存該文件的位置，再輸入文件名後即可生成一個後綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。
有時在文本框中輸入的內容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框裏的內容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然後選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。
如果你希望在將要打印出來的文檔裏包含該文檔的屬性、批註等信息。那就點擊word的“文件”菜單，調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄裏選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成後點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。
這種方法可以節省紙張，具體操作：單擊“文件”\“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇4頁的文檔，可單擊“4版”選項。
多頁的文檔需要打印，按照word中的默認設置總是從第一頁打印到最後一頁，所以整篇文檔打印完後是最後一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”\“選項”\“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最後一頁打印到第一頁，這樣，打印完後所有的
如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到並打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然後單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。
要想只打印文章的一部分內容，在用word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然後單擊“文件”\“打印”，再單擊“選定的內容”選項。這樣就會只打印你所選定的內容了
利用後台打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動“後台打印”的方法是：點擊word的“文件”\“打印”，再點擊“選項”選中“後台打印”即可。
第4篇
1、根據銷售合同對每個客户建立台帳管理，做好銷售合同的管理，
每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。
2、負責複核公司的計劃成本和生產單成本，編製成本報表；
3、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及
5、負責編制並報送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前
經業務員簽字確認後報送總經理與財務主管各一份）；
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低於公司訂價
7、負責審核銷售合同，並與erp核對錄入是否準確；錄入excle
9、負責erp產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；
10、負責erp瀋陽現金與收款erp憑證的編制與餘額的核對工作；
11、負責開具金税系統發票和月初抄税工作；管理並安排增值税、
普通發票、出口發票的領購，保證發票的安全與使用；
13、負責按時完成工商、税務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年
15、負責編税務工資表、個人所得税申報表，並進行申報；做到金
16、按税法要求及時編制企業房產税、土地使用税等各項地税申報
18、負責税務與內部帳務excel固定資產明細表的錄入工作；
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、
20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表
21、按税法要求負責指導並定期檢查出口退税備案表，檢查備案報
22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的
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