本文是一份向集團公司提交的工作報告。報告涵蓋了本部門在過去一年中的工作成果、存在的問題以及下一步工作方向等內容。通過本報告，我們希望對集團公司領導和同事們全面展示我們的工作情況，希望得到各位的指導和支持。
第1篇
一個企業的快速成長，離不開科學高效的企業管理。作為企業管理的基礎和核心，財務管理更是對企業的發展有着重要的引領和助推作用。長期以來，我們高度重視財務管理工作。我們採用國際領先的財務管理理念和運行系統，建立了科學高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發展。
我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批准後，成為整個集團公司共同奮鬥的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業績指標(kpi)，與各部門的業績考核掛鈎。財務部每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對，找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對於出現的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，並在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脱離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都以計劃為導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場發生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：
固定資產投資是企業的重大支出，只有通過嚴格規範的管控，才能確保資金安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們通過事前周密計劃、事中嚴格控制、事後認真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。
集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管理。每年年初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之後，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的採購申請，委員會根據年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經投資委員會批准的項目，方可在erp系統中建立內部訂單並分配相應核准的投資金額。然後，採購部進行初步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過ebp系統再次向主管上級領導報批。批准後ebp系統自動向erp系統傳輸獲批的採購申請，採購部門根據獲批的採購申請進行採購。當固定資產到達後，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員瞭解投資計劃的執行情況。
為了減少庫存對資金的佔用，我們嚴格控制庫存的週轉天數，建立起庫存的合理儲備量。對於原材料，我們按照採購週期，核算出應有的安全庫存量，並錄入erp系統。公司計劃員每週將生產計劃錄入系統，並每日運行mrp，系統會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低於安全庫存時，自動產生採購申請，通知採購部及時補充庫存。對於產成品，我們集團根據不同公司的業務性質，制定了相應的管理要求。例如輸送帶業務，一般產品都是按需生產，在接到銷售訂單後開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業務，雖然做不到按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，儘可能降低庫存和週轉天數。
通過努力，我們的原材料週轉天數從原來的35天降低到28天，產成品的週轉天數也由原來的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金佔用，提高了資金使用效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與erp系統對接，每個月定時自動從erp系統取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的週轉天數。控制人員每月對不同銷售渠道的週轉天數波動情況進行分析。發現有異常情況，及時與銷售部門協調溝通，以找到應對方案，及時降低週轉天數。其中，業績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業承兑改變為銀行承兑。由於銀行承兑的流通性和變現能力都較商業承兑大大提高，這樣一來，通過背書和貼現，我們應收賬款的週轉天數由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業帶來了很大的收穫。
對於應付賬款，我們通過週轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個月我們都會根據銷售現金迴流預測、應付賬款週轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計劃，並相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的週轉天數也是採購部的關鍵業績指標(kpi)之一。根據年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過採購部的努力，20%的付款方式能通過承兑匯票進行。
在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發現價格趨於下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料成本。對於原材料消耗，研發部通過sms系統及時錄入最新的配方， erp系統根據原材料標準價和最新配方，核算出產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入系統後，自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發和財務共同研究，及時加以控制和調整。對於維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產品的加工費率變動，一旦發現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對於生產的廢品率，我們通過先進的pcs系統，隨時掌握在製品、產成品入庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應的成本分析，併發送相關部門。通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%，產品的成本也下降了10%左右。
對於運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質，我們將其區分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的最大運輸量，制定每次運輸的最佳裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的投資控制，來降低固定費用。
對於市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核准市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入erp系統。每次實際發生費用時，市場部人員需要先通過ebp軟件向市場部管理人員申請批准，一旦獲批後，系統自動傳輸到erp系統併產生採購申請。當採購完成，系統收貨並完成發票校驗後，成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執行情況，以避免超支出現。
對於其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批後錄入erp系統。每次實際發生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的ebp審核系統的批准，一旦獲批後，系統自動傳輸到erp系統併產生採購申請。當採購完成，系統收貨並完成發票校驗後，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對於超支項目和部門，財務部要求其立即採取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關鍵業績指標(kpi)。
科學規範、務實高效的財務管理，夯實了企業管理的基礎，使企業堵塞了管理漏洞、規避了經營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發展中，我們將繼續創新理念、規範程序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業作出更大的貢獻!
第2篇
一年來，我們在上級部門的指導下，在縣建設局的正確領導下，突出“服務為本”這個主題，努力改進工作作風，規範管理，嚴格執法，房屋發證、房地產抵押登記、城市房屋拆遷、村居私房換證、房地產執法監察、危房鑑定等工作得到有序開展，完成了年初預定的工作目標，為全縣經濟和社會發展作出了積極貢獻。
(一)房地產產權產籍管理進一步規範。截止____月____日，我局城鎮房屋發證户，登記城鎮住房______萬，完成年初計劃的，與去年同比，增長了，實現微機繕證、微機繪圖達到;辦理房地產抵押登記宗，抵押額億元，抵押面積______萬m2;整理產籍檔案資料卷，為社會各界、內部業務科室提供查檔服務餘卷。
(二)房地產交易監理進一步加強。共辦理房地產產易宗，交易總額萬元，交易面積______萬m2，其中：商品房銷售登記宗，銷售額______萬元，銷售面積______萬m2;私房交易宗，交易額______萬元，交易面積______萬m2。共發放《商品房預售許可證》本，登記備案預售面積______萬m2。
(三)城市房屋拆遷監管力度進一步加大。2020年，我局嚴格按照規定程序審批拆遷項目，共核發《房屋拆遷許可證》本，批准拆除房屋面積______萬m2，實現拆遷許可證單位發放率達。目前，____山舊城改造工程房屋拆遷二期工程正在有條不紊地進行。
(四)房地產執法監察力度進一步增強。2020年，我們着手清理整頓房地產開發市場，取締無資質開發，房地產交易市場得到了有序發展。一年來，查處違法交易宗，下發限期整改通知書份;協助法院辦理查封、解封過户起;受縣政府委託出庭代理房權行政糾紛案起。
(五)危房鑑定職能進一步發揮。2020年，我們共進行危房鑑定宗，鑑定危房面積______萬m2，出具危房鑑定報告份，發出限期拆除通知書份，有效地防止了房屋安全隱患的發生。
1、強化幹部的政治思想學習。2020年，我們認真抓好乾部職工的思想道德建設，貫穿於精神文明創建的各項活動中，從而掀起了政治學習的熱潮。首先，我們運用政治學習日集中進行學習，局領導班子成員除每月集中學習兩次外，還要堅持參加全體幹部職工的每月一次的政治學習，同每個幹部職工一樣做好學習筆記，寫學習心得。為了推介好的學習經驗，交流學習心得，我們在辦公室外設立了“學習園地”，從單位有限的經費中擠出元為每位幹部職工訂閲了《學習導報》、《半月談》、《某省日報》等黨報黨刊。其次，突出重點，有的放矢。
一年來，在全體幹部中深入開展了政治思想教育。同時，廣泛開展學習競賽活動以及創建“青年文明號”活動，用活動的形式薰陶幹部職工的思想。再次，有意識地着力培養有事業心、有上進心的進步青年，及時地把他們推薦到建黨積極子培訓班，接受組織的教育和培養。
通過正面引導、理論灌輸和交心通氣等方式深入進行政治思想教育，全局講政治、講奉獻、愛崗敬業蔚然成風。2020年，有名同志被推薦到建黨積極分子培訓班，名同志光榮地加入了中國共產黨，局支部得到不壯大和發展，被建設系統黨委評為=年度先進基層組織。
2、強化幹部的業務知識培訓。房產工作是一項業務性強的工作，為了提高業務水平，我們採取五條措施狠抓幹部職工的業務知識培訓。
一是針對全局幹部職工業務素質普遍偏低的狀況，採取“請進來，送出去”的方式，經常聘請業務知識方面的專家進行授課，必要時，把業務骨幹送到前面地區進行培訓。二是每星期五下午舉行一次業務學習交流。大家一起交流、探討，相互促進，共同提高。三是開展“傳、幫、帶”結對幫助活動，手把手把工作經驗不足、業務能力欠缺的同志帶向成熟;四是積極組織各項知識競賽，在競賽中鍛鍊提高;五是努力為幹部職工深造學習創造條件。
對積極要求深造的幹部，我們給予充裕時間，給予安靜環境。通過以上措施，一年來，我們送出名同志到瀏陽市參加產權產籍培訓班學習，送出名同志參加全省《行政許可法》培訓班學習，為加強我局的產權產籍管理和行政執法能力奠定了基礎。業務水平和業務素質的提高，有力地促進了我局各項工作的開展。
3、強化幹部崗位目標責任制。為充分調動幹部職工的工作積極性和主動性，增強責任感和緊迫感，我們嚴格執行崗位目標責任制。在總結以往目標責任制和實際完成情況的基礎上，做了大量的調查研究，制定了2020年崗位目標管理責任制，使其較以往更為詳細完善，科學合理，切實可行，便於操作。
在制定崗位責任書時，因事擇人，因人而事，實事求是，既做到一碗水端平，又做到統籌兼顧。為使崗位責任制落到實處，我們實施激勵約束機制，獎優罰劣，獎勤罰懶，實行完成目標任務與出勤補助、崗位津貼、工資資金“三掛鈎”，按月考核。每人每月從工資中扣______元。
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