本文將對月財務工作計劃進行彙總和梳理，為您呈現當月財務工作的重點和安排。通過清晰的計劃和合理的任務分配，我們將確保財務工作的有序進行，為企業的健康發展提供有力支撐。讓我們一起了解並跟蹤所涉及的財務工作內容和進展。
第1篇
2月是農曆開年的頭一個月，也是新的一年最為關鍵的一個月，不但是要去把新年工作規劃好，同時也是要在工作中取得一個開門紅，我也是對2月的一個工作去做下計劃，作為財務的一員，我也是要認真的去把2月的工作做好，為其他部門服務，配合銷售那邊，把賬給做好。
首先自然是要理清楚一年的一個工作，雖然已經有一個年的計劃，到那時可能也會有調整的，每月都會如此，只有不斷的工作中，計劃按照實際的情況去調整，那麼才能把工作做得更加順暢，同時也是明白接下來的一些工作具體該如何的做，2月份除了公司大體的計劃，同時日常中也是要和銷售去配合好，對於每一個訂單的金額，要予以確認，同時客户打款之後，我們財務也是要確認清楚無誤之後，才能聯繫倉庫去發貨，同時一些退貨的情況也是要做好發票的一些問題處理，款項要明確清楚，不能出現遺漏或者錯誤的打款。
2月也是要和其他部門的同事配合好去工作，新年開頭，很多事情，要做，而且大家剛從春節的假期中過來，也是要儘快的投入到工作的一個狀態當中來。而且公司也是會招募一些新的員工，所以一些事情的處理上面，可能需要我們財務更多的一個溝通，可能不像老員工那樣清楚流程，配合方面會更好一些。
而我個人也是要做好新一年的學習計劃，無論是為了工作還是自己的職業發展，我也是要繼續的學習，考取相關的一個證書，之前雖然也是有的，但是我還是要繼續的考取更加高級的也是為了讓自己的財務能力去得到提升，如果只是單純的去看書，可能效率沒有那麼的高，但是而今有一個證書要考試，那麼看書的一個動力和壓力也是有了，在2月份我也是要按照計劃把該看的書，該學的東西去學好。
2月的主要事情也是新年和其他部門做新的配合，把新年頭月的工作給做好，計劃再次的理順一些，而個人也是要在學習中按照計劃去把書看完，做好相關的一個考試準備，可能時間還比較早，但是隻有早做準備，那麼自己才有可能做得更好，並且2月份也是會非常的忙碌，畢竟開年的一個月，很多同事的狀態也是需要一段時間的適應，而適應後，又是一大堆事情會堆積過來了，不過我也是有信心在2月份去把工作做好，按照計劃去完成該做的事情。
第2篇
20xx年6月份財務部在公司領導的具體領導和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務：
1、認真做好了5-6月份公司、酒店和商砼站財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作，共審核記賬憑證300餘張，資金達25447.67萬元，糾正了錯填的記賬憑證和財務核算，確保了資金安全，起到了較好的監督和指導作用。
2、繼續與物流部門配合抓好了盤點物資的核對工作，初步共計核對了3436種盤點物資，其中：與盤點數核對一致的有432種物資，佔總數的12.57%；盤盈物資有2307種，佔總數的67.14%；盤虧物資有697種，佔總數的20.29%。盤盈物資中有323種（佔總數的9.4%）物資的品名和規格型號在物流部門錄入的電腦中找不到。
目前正對每種物資的核對複核中。物資的入出庫和庫存管理由於是惠生公司為主在負責，所以核對工作的難度非常大。
3、由於原材料和設備物資的品種繁多，規格型號比較複雜，明細賬登記的工作量相當大，經請示董事長和白總同意請了一人幫助高晨婷記賬，高晨婷等兩人本月共完成了350筆原材料、設備物資明細帳的記賬工作,其中：入庫發生額100筆，出庫發生額250筆。通過手工記賬與電腦記賬的相互核對，及時發現並糾正了重複錄入用友財務軟件等方面的部分錯誤，確保了手工和電腦記賬的準確性。
蔣鵬已經登記了92筆材料物資的領用總帳，數量達148個單位量，金額達
3.216萬元，其中：入庫發生額24筆，金額1.892萬元，領用發生額68筆，其中：辦公用品和物品46個（件），金額1.324萬元。已經錄入電腦的領用明細台帳從20xx年2月7日到20xx年6月25日止，共計發生92筆，部門6個，人數128人，其中：辦公用品和物品數量368個（件），金額3.642萬元。做好了出入庫的辦理手續、物品的回收工作。由於分部門分個人明細台帳登記的工作量也非常大，登記明細台帳的工作正在進行中。
4、及時做好了原始憑證的審核記賬工作。及時做好對採購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作。
5、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和餘額，及時與往來對象核對往來款的發生額和餘額，每月的10日以前按時審核併發放了員工的工資。
段曉磊本月收付並且登記了119筆銀行存款和現金收付日記賬，其中：收方發生額12筆，金額1425.88萬元，付方發生額107筆，金額1395.89萬元。
6、姚毅梅本月採購了64次材料物資，數量達二三十種，金額達103441元，其中：辦公用品數量達十種，金額41880元；食堂物品（含菜）數量達十多種，金額42983.5萬元；其他物品數量達十多種，金額18577.5元。完成了公司需要購買的物品。
7、合理組織並安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。
8、李彥如正在核實20xx年5月25日以前所有應代扣代繳建安工程的營業税費和所得税、已經代扣代繳營業税費和所得税，可以抵扣的營業税費和所得税、餘欠營業税費和所得税以及房產税是多少？是否與地税局檢查的數據有相差等項工作?
9、認真負責並協助白總監抓好了財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
10、財務部及時配合物流部門認真仔細地做好了公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄情況。
11、組織有關財務人員對安全知識、營業税、房產税、增值税、個人所得税等有關財務、税收方面的資料進行學習，從而加強業務知識，提高業務技能。
12、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和錄入用友軟件的工作，儘量做到向標準化、規範化和及時性、準確性的程度邁進。
13、對公司從外地聘來的員工其本人已在屬地繳納“五險一金”的，在公司繳納個人所得税基數時，應先進行抵扣後再繳納個人所得税的問題。由於此項工
作量較大，難度和風險也較大，經請示董事長同意此項工作暫緩進行。
14、關於應聘人員來公司的路費問題，按公司規定辦事。公司不承擔應聘人員路費，其他待遇執行公司規定。
15、關於去毗鄰化工廠實習員工和負責人的差旅費執行何種標準，需要待白總回公司後予以審定。
16、嚴格按照公司的有關規定，完成了新招員工按時轉正及工資及時補發工作。
1、根據白總的安排，以公司的名義向地税局起草了《關於要求減免和暫緩繳納房產税的申請》。
2、6月10日因停電無法發放工資，許多員工打電話詢問，為了及時告訴實情，穩定民心，用手機短信和黑板報的形式及時向部門負責人和廣大員工及時發通知予以解釋，穩定了廣大員工的情緒。
3、根據白總的安排，對聚豐物流20xx年1-6月份的會計記賬憑證進行了審核，糾正了會計科目和財務核算上的錯誤，加強了財務管理。
4、根據公司金政字[20xx]55號文件《關於機構設置、編寫崗位職責及相關事宜的通知》要求，起草了財務部財務人員的崗位職責上報白總審核。
5、龐學偉審核並辦理了260人的伙食補助。組織對藥店143種藥品、食堂115種物品進行了盤點。
6、配合中信富通融資公司的劉副總等三人考察了公司的財務狀況和建設發展情況，蒐集並提供了有關資料。
1、陳新智負責認真做好7月份公司、酒店、商砼站和聚豐物流財務記賬憑證和財務核算的內部審核工作。
2、繼續與物流部門協調配合抓好所購設備及材料的進出庫錄入電腦和三級帳單據的傳遞工作。及時配合物流部門認真仔細地做好公司所購設備及材料的到場情況、價款支付情況和驗收入庫的登錄工作。（此項工作由李彥如、龐學偉、陳新智、白總監負責協調和督察）
3、高晨婷繼續負責搞好原材料、輔助材料和設備物資入出庫的明細記賬工作。（此項工作由陳新智、白總監負責督察）
4、蔣鵬繼續負責搞好可移動固定資產、辦公用品、傢俱用具和低值易耗品的領發和登記保管台帳工作。（此項工作由陳新智、白總監負責督察）
5、及時做好原始憑證的審核記賬工作。及時做好對採購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據和往來帳款的審核和記賬工作（此項工作由李彥如、龐學偉、李小春、張娜娜負責，陳新智、白總監負責督察）。
6、及時核對銀行存款、現金日記帳的發生額和餘額，及時與往來對象核對往來款的發生額和餘額，及時將銀行存款對賬單錄入用友財務電腦中，以便單位與銀行帳的準確核對。每月的10日以前按時審核併發放員工的工資（考勤表上報時間為每月的26日）。（此項工作由李彥如、段曉磊、龐學偉、李小春、張娜娜負責、陳新智、白總監負責抽審和督查）
8、做好各種款項的收付工作，合理組織並安排資金的支付和各種財務報表的編制上報工作。（此項工作由李彥如負責安排資金並編制報表、段曉磊負責收付款，陳新智、白總監負責督察並審核財務報表的上報）
9、物資採購除採購蔬菜外原則上必須要有正規的税務發票才能報賬，否則扣除税款後才能報銷，税款必須由採購經手人與經銷商協商支付，物資採購的價格不變。（此項工作由李彥如、段曉磊負責把好關，陳新智、白總監負責督察並審核）
10、認真負責並協助白總監抓好財務部的日常工作和公司領導交辦的其他臨時工作任務。
第3篇
做好日常的財務工作，財務的工作需要嚴謹，細緻的去做，而日常的工作則是特別重要的，對於報銷，核對，原始票據的核對都是需要我們財務人員嚴謹的工作態度去做好的，無論是報銷或者支出的工作都是需要確認清楚，明確目的才能去做。而不能遊走在法律的邊緣，一定是要依法去做好財務的工作，為酒店把關，同時明確各個財務人員的責任，不能混淆了。酒店的業務量大，財務單據多，也是需要我們好好的一筆筆的核算清楚，不能遺漏和出錯，無論是客户的付款，或者是採購的報銷單據，都是必須一筆筆的確認清楚才行。
管理好財務工作人員，進行隊伍的建設，新的一月裏，財務部門要把財務人員隊伍帶領好，加強培訓，明確個人的工作責任，確保財務部能在日常的工作中做好，而且財務部的人員很多都是新人，對於業務不是那麼的熟悉，所以更是要加強培訓，讓老員工帶領新人一起來把財務的工作給做好，雖然任務是比較的艱鉅，但是也是要去做好的，特別是新人如果帶好了的話，他們的熱情，衝勁更能把財務部的工作做得更加優秀，去為酒店服務。
個人的學習也是不可或缺的，無論是管理方面，或者財務會計方面的知識，特別是最新的一些知識更是要去學，不能落後，作為財務的一員，本職工作是必須做好的，但同時該學習的東西也是不能落下，不能故步自封一直用着老的方法，而不去嘗試新的東西。同時我也是要提高個人的一個工作效率，之前的工作雖然做得還不錯，但是效率上來説還是不能讓領導滿意，這也是我要在新的三月去改進的。
回顧過去，雖然已經快要結束這一月的工作了，但是我知道我還有很多的不足要去改進，在新的三月裏面，我不能鬆懈，要繼續的去把工作給做好，把自己不足的地方去努力改進，讓自己的工作做得更加好，讓領導滿意，讓自己的工作能力得到提升和增長。我也是準備好了，對於新的三月的工作，我想，我是充滿了信心，也一定是可以去做好的。
第4篇
為了在20xx年，校園的資金能夠正常運作，特制定20xx年工作計劃如下：
20xx年仍然是基建和化債任務較重、經費非常緊張的一年。按照學校工作安排和學校領導要求，財務工作將繼續深化預算管理，認真地做好2財務預算方案，並及時提交校代會通過。同時將繼續加強預算的執行力和過程控制，不斷完善預算管理的體制機制，確保學校各項工作目標的實現。
（1）繼續做好上級財政支持爭取工作，努力為學校建設發展提供更多資金；
（2）積極做好學費收繳管理，確保學費收繳工作取得更好成效；
（3）進一步完善社會服務收入及投資經營收益管理辦法等規章制度，進一步加強創收項目資金的管理，切實規範各種經濟活動；
（4）堅持厲行節約，樹立過緊日子的思想，大力推進節約型校園建設。
（1）配合有關部門積極開展論證和調研，建立專項資金以及目標任務包乾經費的分配、使用和績效考核評價制度，努力提高資金使用效益。
（2）在一定層面內開展工作調研，廣泛聽取意見，使經費分配和安排更加科學合理，並由此推進民主理財工作。
（3）進一步加強財務內部控制制度，不斷規範財經秩序。
針對本年度資金非常緊張的情況，千方百計籌措資金，確保基本建設順利進行，並按時完成每一個季度的化債任務。
認真準備、積極配合，全面做好迎接財政、物價、審計、税務等部門檢查工作。
進一步提升理財能力、服務水平，不斷增強創新意識，堅持做到務實、廉潔、高效。
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