本文主要介紹會計主管崗位的職責及工作流程。會計主管是負責公司財務相關工作的重要角色，職責包括制定財務管理政策、管理日常會計事務、編制財務報表等。工作流程包括收集和整理原始憑證、進行會計核算、編制報表以及參與財務分析等。以下將詳細介紹會計主管的具體職責和工作流程。
第1篇
會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高經濟效益。
1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規定，以實際發生的經濟業務為依據，記賬、覆帳、?報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。
2、實行會計監督。?會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，不予辦理。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。
3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。5、完成每年一次工商年檢 6、陪同出納人員到銀行取現 7、開具及購買增值税發票 8、完成公司領導交付的其他工作。
由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。2.製作會計憑證
每天由會計人員根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。3.憑證審核
月末，由財務經理對用友軟件裏已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟件裏各種帳目進行彙總核算，完成試算平衡。5.調整
月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件裏試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。6.試算平衡
月末，由會計人員對用友軟件裏已調整後的各種帳目進行彙總核算，重新試算平衡。
每月25日左右，由財務經理把本月收到的採購進項發票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯信息採集系統”——採用“手工錄入”進項發票——“網絡上傳税務局認證”——“網絡接收認證結果”的方式，對本月進項發票進行抵扣認證。
每月20日以後，每天通過出納的開票系統記錄，由會計對本月開具的增值税發票和普通發票進行統計；再統計出本月採購發票的金額；將兩者之間的差額彙報給財務經理，作為税金預警的依據。9.填制會計報表
次月15日前，由會計根據用友軟件的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表。10.税務申報
（1）國税申報：次月15日前，由會計人員將報税ic卡插入讀卡器中——讀卡——填寫增值税納税申報表及附表，資產負債表，利潤表，企業所得税季度報表——寫卡——申報成功後打印出增值税報表及相關報表到辦税大廳進行申報 每年5月30日前，由會計人員進行企業所得税年度申報——填寫企業所得税年度納税申報表及其附表，關聯業務報告及其相關附表——填寫完畢後到國税所進行申報
（2）地税申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得税明細申報系統”——“新增申報表”——填寫 “網上申報”個税明細表——填寫完畢後向地税機關交。然後登錄“北京市地方税務局”網站——進行“企業綜合申報”——“個人所得税申報”及“城建税和教育費附加申報”，申報成功後，填寫地税繳款書並交給出納人員到銀行進行繳税。11、結賬
國税和地税申報結束以後，由會計對上月賬務在用友軟件裏進行結賬處理工作。12、會計憑證及賬薄的裝訂
結賬完畢後，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊
總公司合併報表的賬務的處理流程如下： 1.原始憑證的整理、歸類
由出納將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。2.製作會計憑證
每天由會計根據原始單據種類（如：收據,進帳單,發票等)，採用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。3.憑證審核
月末，由財務經理對用友軟件裏已填制的會計憑證進行審核。4.試算平衡
月末，由會計對用友軟件裏各種帳目進行彙總核算，完成試算平衡。5.調整
月末，由會計依照權責發生對用友軟件裏試算不平衡的科目進行相應調整，確保數據準確、真實。6.試算平衡
月末，由會計對用友軟件裏已調整後的各種帳目進行彙總核算，重新試算平衡。7.填制會計報表 次月15日左右，由會計根據用友軟件的“科目餘額表”編制上月會計報表，包括資產負債表、損益表等。8.費用統計
次月15日左右，由會計根據用友軟件裏的數據，對各地區銷售費用進行統計。9.結賬
合併報表出具以後，由會計對上月賬務在用友軟件裏進行結賬處理工作。
第2篇
1.完成公司、經理交給的各項任務，並能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。
2.準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，並告之相關部門，以便及時作出調整。
3.安排銷售助理的工作，督促其對資料的完整收集、規範整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查銷售助理的電腦資源管理的情況，並保證數據的完全正確。
4.負責督促銷售代表嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。
5.掌握銷售助理、銷售代表的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情投入到工作中。
6.監管和改善售樓處、銷售辦公室的環境衞生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，並負責解決。
7.佈置銷售助理、銷售代表的工作，並每天檢查他們的工作完成情況。隨機地請客户對銷售代表做出評價，並記入銷售代表檔案，以促進銷售代表提高服務質量；不定期地對退房客户進行回訪並向經理報告，以促進工作的提高和改進。
8.主持每天部門內部的早會，總結前一天工作中存在的問題同時佈置當天的工作內容。瞭解銷售代表在工作日誌中所提問題，並及時給予回覆。
9.作好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司的舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。
10.類整理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客户出示有力證據。
一般一天的工作流程：主持早會——會後檢查值班銷售代表的工作——抽查銷售助理的工作，如電腦資料的管理——檢查銷售代表的儀態儀表、服務質量，隨機地請客户填寫《客户對銷售代表的評價》，對退房客户進行回訪——就當日《工作日誌》的內容請各部門配合解決，重要事情發《部門銜接函》。tosix---box tosix 一般一月的工作流程：總結當月的工作情況——對次月的工作做計劃——接財務的催款通知單後安排銷售代表催款——提交次月過生的客户名單給策劃部。
第3篇
1、按照國家會計法，在公司財務負責人的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作；
2、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務憑證；
3、在財務負責人的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導彙報；
4、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報；
7、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密；
8、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字；
9、嚴格審核出納、倉庫保管員和打單員等崗位的財務數據，做到日清月結；定期與出納和倉庫保管核對現金賬目和商品明細賬並做好登記，發現問題及時解決；
1、每日負責現金收支單據的審查，審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等，並與出納核對現金賬目，登記對賬記錄；
2、每月負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與總賬核對，做到賬實相符、賬賬相符。
2、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致；
3、每月審核盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務主管和總經理審批後，按規定進行賬務處理；
4、監督月末、年末存貨的盤點工作，不定時進行抽盤。
1、每月對上月考勤記錄及其他工資核算原始資料進行審核，依據審核無誤的考勤和工資資料編制工資表；
2、每月15號將工資資料及工資表上交財務主管審核，工資表審核定稿後上交領導審批，經領導審批後送交出納處，以便保證工資的按時發放。
1、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析；
2、對公司費用開支異常情況及時彙報給總經理，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。
1、每月負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，核對內部往來帳項，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務主管或總經理處理。
2、認真核對並確認客户每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證併入賬
1、負責應付帳款的管理、錄入、指導並跟蹤各部門執行情況；
2、負責應付及預付款項的核算工作；辦理應付及預付款項的結算；
3、負責監督出入庫簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理；
1、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符；
2、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
2、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。提交報表給公司財務主管審核。
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