2020,年企業部門工作計劃

2020年企業部門工作計劃

×部較好地完成了2019年全年的×工作。2020年內×工作應以內部控制制度×為基礎，經營業績×為中心，嘗試經營決策×，提高×工作質量，加強×意見的落實，體現×價值。因此，要做好以下5個方面的工作：

一、以內控制度×為基礎，促進公司內控制度健全和完善

1、要完善公司×制度，先前已對現行的×制度進行了修改，

2020年為使×工作有標準可依，根據現有×業務的類型，準備建立

《公司內部控制制度×辦法》《公司合同管理×辦法》《內部×檔案管理辦法》《委託社會×管理辦法》四項×制度。

2、加強內部控制制度落位，主要是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。

2020年×工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依

賴程度如何；
評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利於公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定×重點，提高×工作效率，保證×工作質量，有針對性的提出×意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

二、以經營業績×為中心，結合經濟責任×，嘗試經營決策×

×必須以公司經營業績×為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績×，通過經營業績×不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績×時，內部×應注意的問題是：經營業績×一定要與經濟責任×以及其他專項×相結合，經濟責任×也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行×。不僅要搞離任×，還應搞任中×，注重對下屬企業領導幹部任中經營績效的評價，以此作為×公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兑現的依據或參考。

在以上兩項×的基礎上，×還應嘗試經營決策×。經營決策×，即對決策程序是否完整並符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施×。經營決策×包括×參與決策

的過程和決策實施後的跟蹤。通過經營決策×，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為公司總體決策提供參考依據。

三、在×部內部實行×項目組長負責制

規範操作程序，狠抓×基礎建設，不斷提高×工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業的各類×。

在今後的×中，從×項目開始實施到×檔案的歸檔，都由專人負責，並且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了×人員的業務能力。為下屬企業提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類×。

1、對各下屬企業的經營業績審核。

在對各下屬企業2020年×至×月份經營業績審核的基礎上，對×月份經營業績進行審核，並彙總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤×。

銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，因此在×中應作為重點進行×。×時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤×。

3、對往來款項的跟蹤×。

往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在×中應對往來款項進行重點

×。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤×，特別是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤×，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤×。

公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。因此，對下屬企業的各項成本費用支出進行×，也是我們×的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支範圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，並對大宗支出去向進行跟蹤×，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為×公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

5、對合同簽訂及履行情況的×

合同審查可採用事前、事後兩種方式進行，事前×是依據×公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，×部要嚴格×監督，做好×記錄；
事後×是×部採取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可採取結合其他×項目和單獨抽審的辦法進行。

6、做好工程項目的竣工結算和財務決算。

工程竣工結算×均聘請具有甲級工程造價資質的諮詢公司進行，工程財務決算×原則上由×部自行完成，特殊情況由公司領導

批准聘請外部×。2020年應完成的工程項目×有以下4項。

（1）××工程竣工結算和財務決算×。

（2）××結算和財務決算×。

（3）××工程階段性結算×。

（4）公司領導交辦的其他工程×。

7、做好下屬企業改制前的×工作

對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。

四、落實好“審而要究、審而要改、審而要用”原則

建立×結果落實反饋制度，加強對×意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展×成果運用執行情況的檢查。

對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督×意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重複出現，從而達到查違糾偏、防範未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與×公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將×部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脱節。

五、加大宣傳力度，改善×環境，加強×人員培訓，進一步提

高×工作質量

我們要利用司刊宣傳×，報道一些通過×使被×單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進

行座談，讓所有員工知道×在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從瞭解、重視到全力支持×工作，為×工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的×人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高×人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。