上半年，我們按照總公司的工作部署和公司年初確定的工作目標，堅持以效益為中心，全面加強經營管理，努力提高管理水平，較好地完成了各項經營任務，在五個方面取得了良好成績。
(一)經營指標創歷史最好水平。克服市場競爭激烈、原材料大幅度漲價等困難，一方面大力開拓市場增收，一方面努力挖潛節支，主要生產經營指標同比有了較大幅度地增長。全公司完成生產經營總值**萬元，完成年度預算指標的**%，同比多完成***萬元，增長***%。
其中，母公司完成生產經營總值***萬元，完成年度預算指標的***%，同比多完成***萬元，增長***%;子公司完成生產經營總值***萬元，完成年度預算指標的***%，同比多完成***萬元，增長***%。全公司實現收入***萬元，完成年度預算指標的***%，同比多完成***萬元，增長***%。
其中，母公司實現收入***萬元，完成年度預算指標的***%，同比多完成***萬元，增長***%;子公司實現收入***萬元，完成年度預算指標的***%，同比多完成***萬元，增長0.5%。全公司實現利潤***萬元。其中，母公司實現利潤***萬元，同比增加***萬元，增長***%。子公司實現利潤***萬元，同比少完成***萬元。
(二)預算管理做到了以收定支，量入為出。圍繞年度經營目標，進一步強化預算管理，加大預算執行力度，將各項經營指標層層分解落實到各基層單位，明確責任人員，並細化量化到每個月。堅持每月召開一次財務例會，總結月度預算執行情況，對下一個月預算收支做出安排，做到了以年度預算控制月度預算，以月度預算確保年度預算的實現。與此同時，根據月度預算安排，嚴格資金的收支管理，做到了以收定支，量入為出。
(三)各項成本費用得到有效控制和降低。針對今年原材料、能源漲價等成本上升情況，積極採取應對措施，加強經營管理，控制費用支出。
一是加大了生產成本控制力度。強化生產組織，優化資源配置，提高了生產效率，人均產值達到***萬元，同比增長16%;強化了人工成本控制，將後勤15名富餘人員調整充實到生產一線;嚴格了採購成本控制，不斷規範招標採購程序，上半年招標採購金額達到***餘萬元，節約資金***萬元。
二是通過開展“挖潛增效”活動降低各項費用支出。將全年挖潛***萬元的指標層層分解落實到各單位，制訂了9項16條挖潛增效的具體措施，並對水、電、油、煤等自用資源分別確定了定額使用標準。活動中，各單位不僅堅持從改進產品設計、更新配方、改造技術、優化流程等大的方面着眼進行深入挖潛，而且還從節約一滴水、一度電、一斤鋼等細節入手節約降耗，取得了明顯成效。截止6月底，公司每萬元產值耗用電、油、煤與去年同期相比分別下降了26%、11%和34%。上半年通過挖潛，減少各項費用支出***萬元。
三是實行了經營考核預警制度。堅持每月對各單位經營情況進行嚴考核，硬兑現，對8個虧損單位實行預警，在費用支出上進行嚴格控制。與此同時，幫助虧損單位分析虧損原因，制定扭虧措施，有效地遏制了虧損額擴大的勢頭。
(四)資金管理和清欠工作力度不斷加大。在繼續嚴格執行貨幣資金月度收支計劃審批、費用報銷兩級審核等規章制度的基礎上，為減少各單位資金佔用，實行了流動資金定額管理制度，對超定額佔用資金的單位，按銀行同期利率收取資金佔用費，並限制其資金的使用，促進了各單位加強流動資金管理，減少了資金佔用額度。
與此同時，狠抓貨款回籠和清欠工作，印發了《關於清理回收長期應收款項的通知》，制定了5項清欠辦法和激勵措施，堅持每月對發出商品和到期應收賬款進行分析、清理，落實專人負責清欠，取得了較好成績。上半年回收貨款***萬元，應收賬款比年初數下降了***萬元，降幅達到***%。
(五)市場開發繼續保持良好的增長勢頭。面對複雜的市場競爭形勢，及時收集市場信息，針對不同市場特點，採取靈活有效的攻關策略，鞏固和擴大市場份額。上半年累計承攬工作量***億元，同比多承攬工作量***多萬元，增長***%。其中，***等機械類產品銷量實現較快增長，承攬工作量達到***多萬元，同比增長***%。
與***公司達成了***項目協議，總金額***多萬元。***產品銷量實現較快增長，上半年承攬工作量達到***多萬元，已經提前完成了全年銷售任務。新研製開發的***系統，開闢了新的市場空間。目前，已經簽訂了***作合同，總金額*萬元。這些工作量的攬取為完成生產經營任務打下了良好的基礎。
上半年，我們努力克服各種不利因素，較好地完成了各項生產經營任務，但面臨的經營形勢依然比較嚴峻。主要表現在：
一是成本控制不深入，經濟效益不理想。今年在原材料、能源等價格不斷上漲，成本壓力增大的情況下，各單位沒有緊張起來，成本控制意識不強，措施不夠具體、完善，工作不夠主動、深入，特別是在生產環節成本控制方面力度還不夠大，導致公司整體經濟效益不太理想。
二是資金管理存在薄弱環節。部分單位對資金管理不夠重視，只管支不管收，沒有考慮資金使用、佔用的情況，導致部分單位佔用資金數額過大。同時，公司職能部門在對發出商品的管理和到期貨款催收上還不夠主動，強調客觀因素多，缺少主觀能動性，進而造成發出商品不能及時掛帳，到期應收賬款得不到及時回收，長期欠款無人主動催要。
三是基礎工作有待進一步加強。在產成品、原材料、庫存物資管理上，還沒有建立起有效運行的模式，在執行制度上還有不到位的地方，基礎管理有待進一步完善和加強。
對於存在的問題，我們必須正確看待與理解，採取有效措施加以解決，變不利因素為有利因素，確保全年各項生產經營任務的完成。
下半年，各單位要圍繞“增收、節支、回款、嚴管”這八個字抓好生產經營工作，確保全年生產經營任務的完成。
(一)“增收”就是大力開拓市場，實現多渠道增收
下半年，我們要繼續把銷售工作擺到全公司工作的重要位置，在拓寬市場領域、開闢新的陣地、擴增銷售份額上下功夫，努力增加經營收入。在繼續增加***等機械類產品銷量、擴大***配套市場份額的基礎上，要重點加大***等產品的銷售力度，確保投資收益。要抓住***等工程招標的機遇，加大攻關力度，提高項目中標率，爭取承攬到較多的工作量。對車輛營運、房屋租賃、餐飲服務等業務，要廣開增收渠道，不斷提高經濟效益。
(二)“節支”就是加強成本管理，控制各項費用支出
一要把好費用支出總量控制關。各單位在分析本單位上半年費用支出情況的基礎上，要針對超支事項，制定下半年控制支出的具體措施，進一步明確費用支出的範圍、額度和標準，做好總量控制。財務部門和兩級領導要嚴格審批，把好關口，降低費用支出額度。
機關要突出控制差旅費、水電費、辦公費等費用的支出，大力壓縮招待費、會議費和通訊費，努力降低各項非生產性支出。各基層單位要突出加強材料使用、能源消耗、人工費用等環節的成本控制，特別是對現場服務，要明確各種費用支出標準，控制服務的有效天數和人員，降低生產成本。
二要繼續深入開展好“挖潛增效”活動。要繼續採取經驗交流、指標考核、定額使用等措施，大力推廣應用新技術、新工藝，從節約一滴水、一度電、一斤鋼、一根焊條等細節入手，深入挖掘節約的潛力，降低各項費用支出。
三要突出加強物資採購管理，降低採購成本。進一步加大招標採購物資的力度，擴大招標採購的範圍，努力降低採購成本。要進一步拓寬採購渠道，在採購同一種物資上，至少選定兩家以上供應單位。要關注各種物資價格變動情況，及時降低採購物資價格，維護公司的利益。
(三)“回款”就是加大清欠工作力度，及時回籠資金
繼續強化對資金的集中管理和使用，嚴格流動資金定額管理，對超定額使用資金的單位繼續採取預警和收取佔用費的辦法，提高資金使用效率和效益。要把資金管理的重點放到加大清欠工作力度，及時回收貨款上來，堅持每月對到期應收款項進行清理，每週對回款情況進行一次分析，制定清欠計劃，明確責任人員，採取各種辦法，確保清欠效果。財務部和市場營銷部在抓好新發生的應收款回收工作的同時，要下大氣力抓好老帳、呆帳的清欠，減少壞帳損失。對已經發出的未掛帳商品，要全面清理，專人負責，逐筆核對，及時掛帳，保障收入到位。
(四)“嚴管”就是嚴格各項經營管理，向管理要效益
一是嚴格預算管理。各單位要嚴格執行公司下達的預算指標，並加大預算指標的考核力度，開支上從嚴從緊，嚴格審批，對未納入預算的開支，一律不允許使用。要堅持月度財務例會制度，加強對預算執行情況的檢查，幫助月度預算完成不理想的單位分析查找原因，及時採取應對措施，確保預算指標的完成。
二是完善考核政策。對新項目、新產品的投資，要單獨立賬、單獨核算，考核經營成果;對內、對外轉承包的生產項目，要建立起一套招標、談判、施工、結算的管理辦法，專人負責，杜絕“先幹後算、算時扯皮”的現象。
三是加強人力資源管理。繼續抓好外僱人員的管理，控制用工總量，降低單位用工成本。要按照管理局的要求，繼續做好壓縮管理人員工作，富餘人員調整充實生產一線。要不斷加大職工培訓力度，提高技能素質和勞動生產率。對新分配的大學生，要注重崗位鍛鍊和培養，使其作用得到有效發揮。
四是強化對存貨的管理。建立完善物資驗收、入庫、出庫的基礎管理台帳，加強產成品、半成品和在產品的收、發基礎工作，強化對庫存物資的科學管理，做好清倉利庫工作，減少資金佔用，提高使用效率。
同志們，下半年生產經營任務十分繁重。我們要進一步加強經營管理，狠抓各項措施落實，為完成全年經營任務而努力奮鬥。
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