鋼材銷售財務部門是企業中重要的部門之一，負責管理和監督銷售部門的財務運作。具體職責包括編制銷售預算、制定財務報告、管理應收款項和賬户等。本文將詳細介紹鋼材銷售財務部門的崗位職責共識，幫助人們更好地瞭解這一職能部門。
第1篇
2、負責掌握公司的財務收支狀況，對有關生產經營工作提出合理建議。 3、負責公司的資金收付業務。
4、負責定期進行經濟活動分析，組織編制財務報表，彙報資金計劃，落實資金到位情況。 5、負責落實費用審批制度，控制費用支出。 6、負責落實成本、利潤指標。 二、財務部副部長崗位職責
2、負責編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務情況説明。 3、負責會計憑證的審核工作。 4、負責銷售、利潤的財務核算。
5、管理會計憑證和帳表，負責財務資料的保管及存檔工作。 三、工資會計
1、負責核算企業員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數、人員數量是否正確，領導簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規定標註準確；新入職員工的是否標註入職時間，確保數據的真實和準確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統計表報送企管部）。
2、負責代扣由辦公室提供的員工養老保險、交通費、電費、餐費，核算個人所得税、及其他應扣款項。
3、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續編制工資表。
4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資彙總表”；按時將工資表交總經理審批，將總經理審批簽發的工資表送交財務部門並上報銀行，以確保工資的及時發放（每月28日為工資發放日）。
5、按時申報個人所得税，將申報表按時轉交財務進行申報。
6、工資發放完畢後，負責將銀行開辦的新入職員工的工資卡發放到員工本人。 四、成本會計
1、以原始憑證和會計分錄為依據準確劃分各項費用界限，準確歸集和分配生產費用，確保產品成本計算的準確性。
2、加強成本定額管理工作，做到生產成本費用的事前審核、事中控制和事後分析。
3、協助管理在產品和自制半成品。跟蹤監控在產品的真實性，對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。
4、根據本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。 五、銷售會計
1、負責銷售、管理費用、利潤的核算。 2、辦理銷售款項的結算業務。 3、編制相關報表。
4、不定期對產成品庫進行實地盤點，確保庫存產品的真實性。 5、定期分析收入、費用、利潤情況。 6、負責財務科計算機的管理工作。 六、材料會計 1、負責材料的明細核算和有關的往來業務結算。
2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經批准後進行處理。
1、與成本會計共同做好單項成本核算台帳及相應工作。 2、對固定資產進行分類編號、加強管理。負責固定資產的清查盤點，提高固定資產利用率。 3、正確計提固定資產折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。
4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。 八、税務會計
1、編制企業各類税各表 2、審核報送的各類税務表 3、審核公司增值税發票
4、按上級指示參加税務方面有關會議 5、到國税局、地税局申報納税
6、按照國家税收法律、法規和有關政策、繳納公司税款 7、瞭解、掌握與公司税務有關數據 九、出納、辦事員
1、嚴格按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務。 2、登記現金和銀行存款日記賬，向領導彙報資金動態。
3、保管庫存現金、各種有價證券、有關印章、空白收據和支票。 4、每月2日上午必須核對完銀行帳，並取得對帳單。 5、收齊整理工資、獎金髮放表。
6、按勞資要求做好工資表及社會保險金錶。 7、及時做好資金申請、審批、支付的相關工作。 計劃企管業務崗位職責
1、負責xx公司計劃、企管、招標、統計、對外投資等各項業務工作；
2、負責每月組織公司及分公司召開計劃會（上旬、中旬、下旬、公司領導審閲）； 3、負責組織公司領導、各部門及子分公司召開月度績效考核工作； ４、負責參與xx公司與分公司合同的審核； ５、負責參與xx公司與分公司產品的定價；
６、負責與焦煤新產業局，集團公司企管處、計劃處（計劃科、統計科、對外投資科）、招標辦、基建處等職能部室對接各項業務；
７、負責與對標單位、招標公司對接相關業務； ８、負責完成公司領導安排的各項臨時性工作。 二、計劃員崗位職責
1、負責公司年度、季度、月度生產經營計劃的編制。
（1）根據集團公司計劃處下發的年度計劃及公司銷售部門、設備租賃中心收集的資料初步編制公司年度生產經營計劃。
（2）根據年度計劃及季度工作安排整理、編制下發季度生產經營計劃。
（3）以季度計劃為依據，結合公司實際生產經營現狀，編制月度生產經營工作計劃，指導xx公司下月生產經營方向，保證各項指標按計劃完成。 號：落實上月計劃完成情況及存在問題，形成書面報告，為4號會議做準備；
b．4號：組織月度初次計劃會，對上月計劃完成情況進行考核，對存在的問題進行分析並制定相應措施，必要時形成紀要下發。
號：落實本月上旬生產經營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集並整理公司職能部室及分公司下月生產計劃及重點工作，初步編制下月度生產作業計劃，為10號會議做準備。
號：組織月度中旬計劃會，根據實際生產經營情況，適當調整本月生產經營計劃；初步確定下月生產作業計劃內容及安排相應的準備工作，必要時形成紀要下發。
e．11-21號：落實本月中旬生產經營是否按計劃進行，對存在的問題進行收集；收集並整理下月生產、銷售、成本、研發、費用、指標管控等各項計劃，編制下月度生產經營計劃，為22號會議做準備。
號：組織月度下旬計劃會，各業務分管理領導參加，對本月中旬計劃存在的問題進行處理，審閲公司下月生產作業計劃、銷售計劃、研發計劃、生產成本計劃、費用入帳計劃、指標管控計劃、部室及子分公司重點工作計劃等。
號：根據會議情況，進一步完善下月生產經營計劃，為公司領導審閲做準備。 號：公司領導審閲下月生產經營計劃。
i.進一步完善月度工作計劃，28號前下發生產經營計劃到各部室、車間、子分公司。 2、負責車間工裝胎具、礦井及子分公司臨時性計劃令號的編制及下達。 3、負責落實月度計劃完成情況的通報及考核。
4、負責向集團公司計劃處申請xx公司年度專項資 金計劃、大修計劃等。 三、統計員崗位職責
1．收集彙總公司及分公司各項生產經營指標，按產品類型編制公司及分公司生產統計報表及產品產量、主要技術經濟指標統計報表；
3.負責彙總公司相關業務部室的統計月報、季報和年報工作；
4.負責對外填報各種統計報表，並報部門領導審核及有關主管領導審批。 ５.認真學習有關統計法規，做好資料保密工作。 ６.完成領導交辦的其他工作。 四、對外投資業務員崗位職責
1、收集整理xx公司及各子分公司招商引資、對外投資、綜改信息、循環經濟等業務工作的基礎資料，為上報材料提供基礎；
2、負責每月向集團公司對外投資科彙報各項工作情況； ３、完成公司領導交辦的其他工作。 五、招標員崗位職責
1、貫徹落實國家招投標法律、法規，制定xx公司招投標管理的各項規章制度； 2、負責審核各分公司月度招標項目計劃和月度招標項目備案表； 3、組織抽取招標代理機構、抽取評標專家（紀委負責），組織招標條件符合性審查、招標公告和招標文件審查、現場踏勘和答疑，組織建設單位、專業工作組、xx公司業務部室、各監督部門按時參加開評標活動；
4、招標全過程接受紀檢、審計、法事等部門的監督，確保招投標活動公開、公平、公正和誠實信用；
６、根據招投標管理委員會的安排，組織召開招投標管理委員會會議，對在招投標工作中的失職行為進行責任追究； ７、每月28號前將公司下月“月度招標項目備案表”、本月“月度招標項目統計表”上報集團公司招標辦。
８、向集團公司招標辦及時傳遞收集到的各類物資市場時價信息。 ９、完成公司招投標管理委員會交辦的其它工作。 六、企管考核員崗位職責
1、建立健全考核體系，制定公司績效考核管理辦法和考核細則；具 2、審核公司職能部室業務考核辦法和細則，避免考核方案出現矛盾。
3、落實集團公司及生產車間、分公司生產經營情況，核算車間計件工資及成本指標考核結果。
4、收集、整理、審核各職能部室考核結果，形成公司月度績效文件。
5、準備月度經營績效考核例會，公司領導、職能部室、子分公司審核考核結果。 6、對績效考核結果中存在的問題及時修訂並下發到相關單位及部室。 7、完成領導交辦的各項臨時性工作。 七、企管業務員崗位職責
具體負責建立健全公司各項規章制度、各項流程，並根據執行情況及時修訂完善
1、組織編寫公司各項規章制度、流程，並審核、報批，保證各項制度之間的協調統一； 2、跟蹤檢查規章制度、流程的貫徹執行情況，提出修改、補充意見，逐步完善。
3、組織好對標達標工作：做好標杆單位的選定、標杆值完成情況的統計、指標分析及相應措施。
4、組織開展好集團公司企管處下達的各項活動安排並按期總結匯報； 5、協助、配合公司其他部門工作，完成公司領導交辦的各項工作和任務。
第2篇
一、全面負責公司財務工作和財務人員的管理調配，嚴格遵守各項財經紀律，堅持原則，秉公辦事，廉潔奉公。
二、熟練掌握國家財經法規制度，認真履行職責，按照會計制度設置公司的賬簿，確定核算方法和核算程序等，並隨業務的發展而不斷改進財務會計工作。
三、根據中國龍工相關財務政策，結合本公司的實際情況，負責組織制定、完善公司各項財務管理制度，定期進行財務結算和檢查，並對各項財務會計制度執行情況進行檢查監督。
四、負責對下屬財務部門工作進行指導、監督、檢查，做好管理、協調工作。
五、認真審核日常費用開支的原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的真實性、準確性。認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記。做好會計檔案的裝訂存檔工作。
六、協助處理公司與工商、税務關係，負責及時足額地繳納應交税金，及時清理往來帳目，提高資金使用效益，保證資金安全。 七、根據會計帳薄記錄和其它資料報表，負責編制公司財務報表，做到數字真實、內容完整、報送及時。
八、熟悉公司的整體業務情況，定期或不定期向公司領導彙報財務收支、經營成果情況，利用各項會計資料進行綜合分析，提出建議，以供領導參考，為領導作決策提供依據。
第3篇
直接上級：大廈總經理、財務總監 督導下級及財務部各級主管 聯繫部門：各部經理有關部門
1、在總經理領導下，貫徹執行國家財經制度，經濟政策等，貫徹大廈經營方針，各項規章制度和領導決策，負責大廈財務部各項管理工作。
2、建立健全大廈內部財務管理制度，組織大廈全面經濟核算，監督大廈資金管理、成本核算管理、利潤管理和財務管理、分析大廈經濟活動，為大廈領導提供決策依據。
3、根據領導決策，擬定預測原則制度，審核部門預算方案，制定大廈預算，確定各級、各部門的計劃任務，並在總經理及大廈領導審批後，組織貫徹實施。
4、參與大廈一些重要決策，監督資金使用，從經濟管理的角度為領導決策提供參考數據，防止失誤。
5、擬定財務部內部的組織機構，提出各級主管人員的崗位職責，確定分配工作任務，及時、準確地報出會計報表，重要會計報表要報總經理簽字。
6、組織財務收支核算工作，建立收入成本費用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目、分析會計報表，保證各級主管工作的正確性。
7、控制資金使用，審核各部門的開支計劃，在總經理批准各部門設備物資採購計劃後，監督貫徹實施，維護大廈的經濟利益。
8、監督財税制度的貫徹實施，按期上交國家税費，協調大廈與各銀行税務等到有關部門的關係，向總經理提供財會信息，改善大廈經營管理建議。
9、編制財務預算，組織編制財務會計報表和統計報表。
10、負責財務人員的安排，獎勵和評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。
1、負責貨幣資金的收入和支出、結存、日記帳簿的登記和結帳。
2、負責現金收入的管理，嚴格控制支票領用，確保手續齊備，認真審核核對發票，確保各項手續完備。
3、負責簽收各種支票準確無誤，做好銀行結算工作， 做到發票、收條、支票三方面記錄一致。
4、檢查一切收付繳款業務原始憑證，做到有憑證、有審批、手續完備項目清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的原始憑證及時辦理款項收、付繳業務、及時催收已領用支票，做好支票管理工作，保證帳目清楚準確。
5、負責管理人民幣、備用金。掌握結算付款的管理規定及現金管理的一切規定。按時編制銀行調節表，確保財務報表如期完成。
6、必須辦理的託收，經領導批示後，逐一填寫託收憑證，外單位匯票到銀行後應及時提取及時轉交會計做帳。
7、嚴格執行現金清查盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符，確保現金安全。
8、檢查現金、銀行存款、流動資金、備用金的使用管理，每日及時整理做到有條不紊。
9、檢查各種支票，送帳簿存根，收據存根，匯款憑證，外幣、人民幣分別彙總編制。
10、支出傳票分為：人民幣轉帳支出傳票，人民幣現金支出傳票。它的使用分為：填寫付款單位名稱、填寫付款日期、填寫經濟業務內容摘要、填寫用途、填寫經濟業務發生額，在實際編制過程中要做到發票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄發票金額一致，支出傳票合計金額一致。
12、積極找出改進工作的設想和建議，完成財務部經理安排的其他工作。 應收賬款主管的崗位責任制
崗位職責：進一步審核夜審所做的收入報告，修改入帳。負責核對應收帳款、核對帳目，保證每日收入核數的真實性、準確性。負責出納組的行政管理工作。
3、將各餐廳所交的報表中的現金、支票、信用卡雜單進行核對，保證雜單錄入與實際交款數相一致。
4、根據出納員點的現金單據、銀行收款單據與前台報表核對，保證收到款項與報表數相符。
5、將各部位（商務、餐飲、歌廳、美髮、商品部）電腦錄入數與實際交款數相核對，如有不符與各部門對帳，並通知前台財務進行必要的電腦調整。
6、將客人的簽字帳單與電腦實際入帳數相核對，保證客人帳目的真實、正確，並將審核後的帳單、及時編制轉帳日報表，根據轉帳日報表，編制收入記帳憑證，登記應收帳款、明細帳。
7、將前台交來的各種信用卡分類彙總送交銀行結算入帳，並負責信用卡未回的託收工作。
8、每月月底根據應收帳款回收情況，編制應收帳款報表，與前台主管一起催收帳款。
10、根據記帳憑證登記收入帳，月底與總帳核對營業收入。 成本會計崗位職責和工作程序
聯繫部門：餐飲部的各餐廳、酒吧、歌廳、客務部迷你吧 崗位職責：負責大廈整個成本的控制和管理
1、負責餐廳飲食成本的原材料報告，控制飲食銷售成本。
2、監督和檢查採購供貨渠道，收貨程序以及原材料質量，掌握市場上原材料價格的信息。
3、負責飲食收入成本原材料審核工作，定期寫出成本分析報告、採購儲藏和飲食營業成本的報告。
4、審核：“飲食銷售”日報表和“飲食營業成本”報告。
5、審核原材料原始憑證，根據原始憑證編制記帳憑證，登記食品、酒水原材料明細帳，月底與總帳、庫房保管帳相對，做到帳帳、帳證、帳實相符。
6、向餐飲部經理、財務部經理提供飲食成本信息，配合廚師長工作。
7、督導和參與廚房原材料，庫房飲食材料的月未盤點工作，做到帳帳相符，購物相符，查明盤盈盤虧的原因，經報批進行帳務處理。
8、月底做出每個餐廳及酒吧、迷你吧、商品小賣部成本耗用表，報總帳會計進行成本核算。
9、負責登記庫存商品、食品原材料、酒水二級帳，月底與總帳及庫存帳相核對，做到帳帳，帳實相符。 材料會計的崗位職責和工作程序
崗位職責：負責大廈財產物資的出入庫及耗用情況的核算，監督物品的入庫、領用及結存，負責大廈在用財產帳的核對工作。
1、負責審核每日收貨單及發票，根據審核後的單據開據入庫單。
2、根據各部提供的申請領物單（必須有部門經理簽字）開據的出庫單，按照出庫貨物的性質分類入帳，並根據各部門的每日出庫數量，按大廈指定的同一口經記帳，記入各部門費用中。
3、按“手續盤存制”在每日月底，對庫存物品進行盤點，做到帳帳相符，帳實相符，列出“存貨表”及“各部門耗料費用表”為成本會計提供各部門所耗用的低易耗品、物料用品的具體數據，保證成本核算的真實準確。
4、根據每日庫存情況及各部門每月耗用費用表，對庫存物資情況進行分析，為大廈採購物資提供資料，即保證經營的正常運行，又為大廈節約資金當好參謀。
5、每月對大廈在用核算帳與各部門進行核對，做到心中有數。
6、每年會同總帳會計與各部門核對固定資產，做到帳帳、帳實、帳證相符。 應付帳款主管崗位職責及工作程序
負責大廈所有應付款業務，嚴格執行付款程序，按照財務規定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數據。
2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結帳。
3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交税金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。
4、根據營業收入、個人收入、計算提取各項税金，包括：流轉税、房產税、土地税、個人所得税、印花税、車船税等。
5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。
6、根據費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。
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